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山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016882)

今天最新凈值 1.0700 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7719億
  • 最近資產：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉凌云 藍燁
近一月山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C(016882)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-05-22 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-05-21 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2025-05-20 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2025-05-19 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-05-16 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0695 1.0695 1.0696 1.0696 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-05-14 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-05-13 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2025-05-12 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-09 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2025-05-08 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0690 1.0690 1.0686 1.0686 0.0004 0.04%
2025-05-07 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2025-05-06 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2025-04-30 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2025-04-29 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-04-28 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0678 1.0678 1.0674 1.0674 0.0004 0.04%
2025-04-25 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2025-04-24 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0674 1.0674 1.0675 1.0675 -0.0001 -0.01%