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山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(016882)

今天最新凈值 1.0700 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0700
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7719億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 藍(lán)燁
近一周山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C(016882)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-05-22 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-05-21 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2025-05-20 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2025-05-19 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%