山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016882)
今天最新凈值
1.0700
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0700
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7719億
- 最近資產(chǎn)：5.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉凌云 藍(lán)燁
近一季山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C(016882)基金累計(jì)收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-03 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
016882 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0002 |
-0.02% |
