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華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(016872)

今天最新凈值 1.0871 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0871
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.5574億
  • 最近資產(chǎn)：40.07億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：倪莉莎
今年以來華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C(016872)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2025-05-21 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-05-20 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-05-19 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-05-16 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-05-14 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0865 1.0865 1.0862 1.0862 0.0003 0.03%
2025-05-13 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0862 1.0862 1.0858 1.0858 0.0004 0.04%
2025-05-12 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-05-09 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05%
2025-05-08 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0852 1.0852 1.0846 1.0846 0.0006 0.06%
2025-05-07 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-05-06 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2025-04-30 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2025-04-29 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-04-28 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-04-25 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-21 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-18 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-17 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02%
2025-04-16 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
2025-04-15 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-04-14 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-04-11 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-04-10 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2025-04-09 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2025-04-08 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0831 1.0831 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0833 1.0833 1.0819 1.0819 0.0014 0.13%
2025-04-03 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0819 1.0819 1.0810 1.0810 0.0009 0.08%
2025-04-02 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2025-04-01 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-03-31 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2025-03-28 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2025-03-27 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-03-26 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2025-03-25 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2025-03-24 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2025-03-21 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2025-03-20 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2025-03-19 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2025-03-18 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-03-17 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0770 1.0770 0.0004 0.04%
2025-03-13 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0770 1.0770 1.0765 1.0765 0.0005 0.05%
2025-03-12 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%
2025-03-11 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0762 1.0762 1.0767 1.0767 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0768 1.0768 1.0774 1.0774 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2025-03-04 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-03-03 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2025-02-28 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0770 1.0770 1.0773 1.0773 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-02-25 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0776 1.0776 1.0780 1.0780 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0780 1.0780 1.0783 1.0783 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-02-18 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0783 1.0783 1.0787 1.0787 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0789 1.0789 1.0792 1.0792 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-02-12 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-02-11 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-02-10 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-02-07 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2025-02-06 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2025-02-05 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2025-01-27 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0772 1.0772 0.0006 0.06%
2025-01-22 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2025-01-14 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0782 1.0782 1.0784 1.0784 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0784 1.0784 1.0787 1.0787 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2025-01-07 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2025-01-03 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2025-01-02 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0782 1.0782 1.0776 1.0776 0.0006 0.06%