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華富吉富30天滾動持有中短債C基金凈值查詢(016872)

今天最新凈值 1.0871 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0871
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.5574億
  • 最近資產(chǎn)：40.07億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：倪莉莎
近一年華富吉富30天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富吉富30天滾動持有中短債C(016872)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2025-05-21 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-05-20 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-05-19 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-05-16 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-05-14 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0865 1.0865 1.0862 1.0862 0.0003 0.03%
2025-05-13 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0862 1.0862 1.0858 1.0858 0.0004 0.04%
2025-05-12 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-05-09 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05%
2025-05-08 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0852 1.0852 1.0846 1.0846 0.0006 0.06%
2025-05-07 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-05-06 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2025-04-30 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2025-04-29 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-04-28 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-04-25 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-21 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-18 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-17 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02%
2025-04-16 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
2025-04-15 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-04-14 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-04-11 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-04-10 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2025-04-09 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2025-04-08 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0831 1.0831 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0833 1.0833 1.0819 1.0819 0.0014 0.13%
2025-04-03 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0819 1.0819 1.0810 1.0810 0.0009 0.08%
2025-04-02 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2025-04-01 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-03-31 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2025-03-28 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2025-03-27 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-03-26 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2025-03-25 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2025-03-24 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2025-03-21 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2025-03-20 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2025-03-19 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2025-03-18 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-03-17 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0770 1.0770 0.0004 0.04%
2025-03-13 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0770 1.0770 1.0765 1.0765 0.0005 0.05%
2025-03-12 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%
2025-03-11 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0762 1.0762 1.0767 1.0767 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0768 1.0768 1.0774 1.0774 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2025-03-04 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-03-03 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2025-02-28 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0770 1.0770 1.0773 1.0773 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-02-25 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0776 1.0776 1.0780 1.0780 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0780 1.0780 1.0783 1.0783 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-02-18 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0783 1.0783 1.0787 1.0787 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0789 1.0789 1.0792 1.0792 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-02-12 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-02-11 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-02-10 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-02-07 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2025-02-06 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2025-02-05 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2025-01-27 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0772 1.0772 0.0006 0.06%
2025-01-22 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2025-01-14 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0782 1.0782 1.0784 1.0784 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0784 1.0784 1.0787 1.0787 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2025-01-07 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2025-01-03 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2025-01-02 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0782 1.0782 1.0776 1.0776 0.0006 0.06%
2024-12-31 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0776 1.0776 1.0771 1.0771 0.0005 0.05%
2024-12-26 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2024-12-23 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2024-12-20 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0765 1.0765 1.0761 1.0761 0.0004 0.04%
2024-12-19 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0761 1.0761 1.0763 1.0763 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0763 1.0763 1.0764 1.0764 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2024-12-16 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2024-12-13 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0760 1.0760 1.0752 1.0752 0.0008 0.07%
2024-12-12 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2024-12-11 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2024-12-10 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0750 1.0750 1.0745 1.0745 0.0005 0.05%
2024-12-09 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2024-12-06 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2024-12-05 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2024-12-04 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2024-12-03 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2024-12-02 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0723 1.0723 0.0010 0.09%
2024-11-29 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2024-11-28 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2024-11-27 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2024-11-26 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2024-11-25 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2024-11-22 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2024-11-21 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2024-11-20 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2024-11-19 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2024-11-18 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2024-11-15 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0705 1.0705 1.0703 1.0703 0.0002 0.02%
2024-11-14 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2024-11-13 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0702 1.0702 1.0699 1.0699 0.0003 0.03%
2024-11-12 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2024-11-11 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2024-11-08 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2024-11-07 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2024-11-06 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0690 1.0690 1.0688 1.0688 0.0002 0.02%
2024-11-05 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2024-11-04 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0688 1.0688 1.0684 1.0684 0.0004 0.04%
2024-11-01 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2024-10-31 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2024-10-30 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2024-10-29 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2024-10-28 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2024-10-25 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2024-10-23 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0681 1.0681 1.0685 1.0685 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0685 1.0685 1.0687 1.0687 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2024-10-18 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2024-10-17 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0685 1.0685 1.0683 1.0683 0.0002 0.02%
2024-10-16 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0683 1.0683 1.0681 1.0681 0.0002 0.02%
2024-10-15 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0681 1.0681 1.0676 1.0676 0.0005 0.05%
2024-10-14 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0676 1.0676 1.0665 1.0665 0.0011 0.10%
2024-10-11 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0665 1.0665 1.0656 1.0656 0.0009 0.08%
2024-10-10 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2024-10-09 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0652 1.0652 1.0665 1.0665 -0.0013 -0.12%
2024-10-08 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0665 1.0665 1.0669 1.0669 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0669 1.0669 1.0682 1.0682 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0682 1.0682 1.0688 1.0688 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2024-09-25 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2024-09-24 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2024-09-23 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2024-09-20 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0684 1.0684 1.0685 1.0685 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2024-09-18 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0685 1.0685 1.0681 1.0681 0.0004 0.04%
2024-09-13 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2024-09-12 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2024-09-11 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2024-09-10 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2024-09-09 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2024-09-06 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2024-09-05 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2024-09-04 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2024-09-03 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2024-09-02 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2024-08-30 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2024-08-29 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2024-08-28 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0667 1.0667 1.0670 1.0670 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2024-08-23 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2024-08-22 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2024-08-21 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
2024-08-19 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2024-08-16 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-08-15 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-08-14 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2024-08-13 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2024-08-12 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0665 1.0665 1.0668 1.0668 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0668 1.0668 1.0670 1.0670 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2024-08-07 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2024-08-06 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2024-08-05 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2024-08-02 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2024-07-31 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2024-07-30 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2024-07-29 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2024-07-26 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2024-07-25 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2024-07-24 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2024-07-23 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2024-07-22 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2024-07-19 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2024-07-18 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2024-07-17 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2024-07-16 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2024-07-15 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2024-07-12 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2024-07-11 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2024-07-10 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2024-07-09 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
2024-07-08 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0641 1.0641 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2024-07-04 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2024-07-03 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2024-07-02 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2024-07-01 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2024-06-28 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2024-06-27 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2024-06-26 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2024-06-25 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2024-06-24 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2024-06-21 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-06-20 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2024-06-19 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2024-06-18 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2024-06-17 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2024-06-14 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2024-06-13 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2024-06-12 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2024-06-11 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
2024-06-07 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2024-06-06 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0615 1.0615 1.0610 1.0610 0.0005 0.05%
2024-06-05 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2024-06-03 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0610 1.0610 1.0606 1.0606 0.0004 0.04%
2024-05-31 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2024-05-30 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2024-05-29 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2024-05-28 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2024-05-27 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2024-05-24 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2024-05-23 016872 華富吉富30天滾動持有中短債C 1.0596 1.0596 1.0593 1.0593 0.0003 0.03%