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華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(016872)

今天最新凈值 1.0871 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0871
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.5574億
  • 最近資產(chǎn)：40.07億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：倪莉莎
近一月華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C(016872)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2025-05-21 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-05-20 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-05-19 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-05-16 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-05-14 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0865 1.0865 1.0862 1.0862 0.0003 0.03%
2025-05-13 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0862 1.0862 1.0858 1.0858 0.0004 0.04%
2025-05-12 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-05-09 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05%
2025-05-08 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0852 1.0852 1.0846 1.0846 0.0006 0.06%
2025-05-07 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-05-06 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2025-04-30 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2025-04-29 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-04-28 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-04-25 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016872 華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%