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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢(016868)

今天最新凈值 1.0299 0.0054 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0293 -0.0006 -0.0567%
  • 累計(jì)凈值：1.0299
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1135億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一周華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(016868)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0271 1.0271 1.0299 1.0299 -0.0028 -0.27%
2025-05-21 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0299 1.0299 1.0245 1.0245 0.0054 0.53%
2025-05-20 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0245 1.0245 1.0180 1.0180 0.0065 0.64%
2025-05-19 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0246 1.0246 -0.0046 -0.45%