華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢(016868)
今天最新凈值
1.0245
0.0065 0.6400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0293
-0.0006 -0.0567%
- 累計凈值：1.0245
- 成立日期：2022-11-17
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1135億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：毛甜
近一月華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C(016868)基金累計收益率3.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0121 |
1.19% |
| 2025-05-13 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0114 |
1.13% |
| 2025-05-09 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0075 |
0.75% |
|
|
| 2025-05-07 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
016868 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0018 |
0.18% |
