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民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有(民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期)基金凈值查詢(016860)

今天最新凈值 1.0497 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0497
  • 成立日期：2022-11-01
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0803億
  • 最近資產：7.36億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經理：李文君
今年以來民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有|民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有(016860)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-05-21 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-05-20 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-05-19 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-05-16 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-05-14 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-05-13 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-05-12 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-05-09 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-05-08 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2025-05-07 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2025-05-06 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-04-30 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-04-29 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2025-04-28 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-04-25 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-04-24 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-04-23 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-04-22 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-04-21 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-04-18 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-04-17 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-04-16 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-04-15 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2025-04-14 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2025-04-11 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-04-10 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-04-09 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2025-04-08 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-04-03 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0471 1.0471 1.0468 1.0468 0.0003 0.03%
2025-04-02 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2025-04-01 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-03-31 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-03-28 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-03-27 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-03-26 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2025-03-25 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-03-24 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02%
2025-03-21 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-20 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2025-03-19 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-03-18 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-03-17 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 0.0005 0.05%
2025-03-14 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-03-13 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2025-03-12 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-03-11 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-03-10 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-03-07 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-03-05 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-03-04 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-03-03 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2025-02-28 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-02-27 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-02-26 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-02-25 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-02-24 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-02-21 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-02-20 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0440 1.0440 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-02-18 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-02-14 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0444 1.0444 1.0446 1.0446 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-02-11 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-02-06 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2025-02-05 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0444 1.0444 1.0440 1.0440 0.0004 0.04%
2025-01-27 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0440 1.0440 1.0434 1.0434 0.0006 0.06%
2025-01-22 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-01-14 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-01-13 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0440 1.0440 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0442 1.0442 1.0444 1.0444 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0444 1.0444 1.0446 1.0446 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-01-03 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-01-02 016860 民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C 1.0966 0.03%