民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(016860)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0497
- 成立日期：2022-11-01
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：7.0803億
- 最近資產(chǎn)：7.36億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：李文君
近一月民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
近一月,民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016860)基金累計(jì)收益率0.16%
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| 2025-05-22 |
016860 |
民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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