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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016852)

今天最新凈值 1.0451 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0451
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2060億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳會(huì)榮 劉謝冰
近一周大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016852)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-05-21 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-05-19 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-05-16 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%