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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016852)

今天最新凈值 1.0451 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0451
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2060億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳會榮 劉謝冰
近一月大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016852)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-05-21 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-05-19 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-05-16 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-05-14 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-05-13 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-05-12 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-05-09 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-05-08 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0449 1.0449 1.0445 1.0445 0.0004 0.04%
2025-05-07 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2025-05-06 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-04-30 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2025-04-29 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-04-28 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-04-25 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-24 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-23 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%