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中歐高端裝備股票發(fā)起A基金凈值查詢(016847)

今天最新凈值 0.8832 -0.0037 -0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8727 -0.0136 -1.5329%
  • 累計(jì)凈值：0.8832
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9469億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一月中歐高端裝備股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐高端裝備股票發(fā)起A(016847)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8863 0.8863 0.8832 0.8832 0.0031 0.35%
2025-05-21 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8832 0.8832 0.8869 0.8869 -0.0037 -0.42%
2025-05-20 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8869 0.8869 0.8955 0.8955 -0.0086 -0.96%
2025-05-19 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8955 0.8955 0.8917 0.8917 0.0038 0.43%
2025-05-16 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8917 0.8917 0.8974 0.8974 -0.0057 -0.64%
2025-05-15 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8974 0.8974 0.9181 0.9181 -0.0207 -2.25%
2025-05-14 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9181 0.9181 0.9310 0.9310 -0.0129 -1.39%
2025-05-13 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9310 0.9310 0.9703 0.9703 -0.0393 -4.05%
2025-05-12 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9703 0.9703 0.9212 0.9212 0.0491 5.33%
2025-05-09 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9212 0.9212 0.9445 0.9445 -0.0233 -2.47%
2025-05-08 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9445 0.9445 0.9299 0.9299 0.0146 1.57%
2025-05-07 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9299 0.9299 0.8901 0.8901 0.0398 4.47%
2025-05-06 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8901 0.8901 0.8785 0.8785 0.0116 1.32%
2025-04-30 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8785 0.8785 0.8723 0.8723 0.0062 0.71%
2025-04-29 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8723 0.8723 0.8708 0.8708 0.0015 0.17%
2025-04-28 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8708 0.8708 0.8686 0.8686 0.0022 0.25%
2025-04-25 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8686 0.8686 0.8675 0.8675 0.0011 0.13%
2025-04-24 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8675 0.8675 0.8778 0.8778 -0.0103 -1.17%
2025-04-23 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8778 0.8778 0.8810 0.8810 -0.0032 -0.36%