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中歐高端裝備股票發(fā)起A基金凈值查詢(016847)

今天最新凈值 0.8863 0.0031 0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8727 -0.0136 -1.5329%
  • 累計凈值：0.8863
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9469億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
今年以來中歐高端裝備股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐高端裝備股票發(fā)起A(016847)基金累計收益率6.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8789 0.8789 0.8863 0.8863 -0.0074 -0.83%
2025-05-22 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8863 0.8863 0.8832 0.8832 0.0031 0.35%
2025-05-21 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8832 0.8832 0.8869 0.8869 -0.0037 -0.42%
2025-05-20 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8869 0.8869 0.8955 0.8955 -0.0086 -0.96%
2025-05-19 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8955 0.8955 0.8917 0.8917 0.0038 0.43%
2025-05-16 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8917 0.8917 0.8974 0.8974 -0.0057 -0.64%
2025-05-15 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8974 0.8974 0.9181 0.9181 -0.0207 -2.25%
2025-05-14 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9181 0.9181 0.9310 0.9310 -0.0129 -1.39%
2025-05-13 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9310 0.9310 0.9703 0.9703 -0.0393 -4.05%
2025-05-12 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9703 0.9703 0.9212 0.9212 0.0491 5.33%
2025-05-09 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9212 0.9212 0.9445 0.9445 -0.0233 -2.47%
2025-05-08 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9445 0.9445 0.9299 0.9299 0.0146 1.57%
2025-05-07 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9299 0.9299 0.8901 0.8901 0.0398 4.47%
2025-05-06 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8901 0.8901 0.8785 0.8785 0.0116 1.32%
2025-04-30 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8785 0.8785 0.8723 0.8723 0.0062 0.71%
2025-04-29 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8723 0.8723 0.8708 0.8708 0.0015 0.17%
2025-04-28 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8708 0.8708 0.8686 0.8686 0.0022 0.25%
2025-04-25 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8686 0.8686 0.8675 0.8675 0.0011 0.13%
2025-04-24 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8675 0.8675 0.8778 0.8778 -0.0103 -1.17%
2025-04-23 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8778 0.8778 0.8810 0.8810 -0.0032 -0.36%
2025-04-22 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8810 0.8810 0.8852 0.8852 -0.0042 -0.47%
2025-04-21 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8852 0.8852 0.8678 0.8678 0.0174 2.01%
2025-04-18 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8678 0.8678 0.8753 0.8753 -0.0075 -0.86%
2025-04-17 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8753 0.8753 0.8846 0.8846 -0.0093 -1.05%
2025-04-16 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8846 0.8846 0.8924 0.8924 -0.0078 -0.87%
2025-04-15 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8924 0.8924 0.9239 0.9239 -0.0315 -3.41%
2025-04-14 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9239 0.9239 0.9216 0.9216 0.0023 0.25%
2025-04-11 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9216 0.9216 0.9106 0.9106 0.0110 1.21%
2025-04-10 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9106 0.9106 0.8960 0.8960 0.0146 1.63%
2025-04-09 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8960 0.8960 0.8313 0.8313 0.0647 7.78%
2025-04-08 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8313 0.8313 0.8214 0.8214 0.0099 1.21%
2025-04-07 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8214 0.8214 0.8961 0.8961 -0.0747 -8.34%
2025-04-03 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8961 0.8961 0.8954 0.8954 0.0007 0.08%
2025-04-02 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8954 0.8954 0.9016 0.9016 -0.0062 -0.69%
2025-04-01 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9016 0.9016 0.8797 0.8797 0.0219 2.49%
2025-03-31 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8797 0.8797 0.8929 0.8929 -0.0132 -1.48%
2025-03-28 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8929 0.8929 0.9044 0.9044 -0.0115 -1.27%
2025-03-27 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9044 0.9044 0.9185 0.9185 -0.0141 -1.54%
2025-03-26 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9185 0.9185 0.9187 0.9187 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9187 0.9187 0.9125 0.9125 0.0062 0.68%
2025-03-24 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9125 0.9125 0.9255 0.9255 -0.0130 -1.40%
2025-03-21 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9255 0.9255 0.9328 0.9328 -0.0073 -0.78%
2025-03-20 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9328 0.9328 0.9211 0.9211 0.0117 1.27%
2025-03-19 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9211 0.9211 0.9244 0.9244 -0.0033 -0.36%
2025-03-18 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9244 0.9244 0.9386 0.9386 -0.0142 -1.51%
2025-03-17 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9445 0.9445 -0.0059 -0.62%
2025-03-14 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9445 0.9445 0.9537 0.9537 -0.0092 -0.96%
2025-03-13 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9537 0.9537 0.9567 0.9567 -0.0030 -0.31%
2025-03-12 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9567 0.9567 0.9580 0.9580 -0.0013 -0.14%
2025-03-11 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9580 0.9580 0.9194 0.9194 0.0386 4.20%
2025-03-10 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9194 0.9194 0.9020 0.9020 0.0174 1.93%
2025-03-07 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.9020 0.9020 0.8792 0.8792 0.0228 2.59%
2025-03-06 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8792 0.8792 0.8730 0.8730 0.0062 0.71%
2025-03-05 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8730 0.8730 0.8736 0.8736 -0.0006 -0.07%
2025-03-04 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8736 0.8736 0.8304 0.8304 0.0432 5.20%
2025-03-03 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8304 0.8304 0.8203 0.8203 0.0101 1.23%
2025-02-28 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8203 0.8203 0.8519 0.8519 -0.0316 -3.71%
2025-02-27 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8519 0.8519 0.8687 0.8687 -0.0168 -1.93%
2025-02-26 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8687 0.8687 0.8517 0.8517 0.0170 2.00%
2025-02-25 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8517 0.8517 0.8554 0.8554 -0.0037 -0.43%
2025-02-24 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8554 0.8554 0.8529 0.8529 0.0025 0.29%
2025-02-21 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8529 0.8529 0.8444 0.8444 0.0085 1.01%
2025-02-20 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8444 0.8444 0.8178 0.8178 0.0266 3.25%
2025-02-19 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8178 0.8178 0.7961 0.7961 0.0217 2.73%
2025-02-18 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.7961 0.7961 0.8184 0.8184 -0.0223 -2.72%
2025-02-17 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8184 0.8184 0.8232 0.8232 -0.0048 -0.58%
2025-02-14 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8232 0.8232 0.8276 0.8276 -0.0044 -0.53%
2025-02-13 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8276 0.8276 0.8418 0.8418 -0.0142 -1.69%
2025-02-12 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8418 0.8418 0.8325 0.8325 0.0093 1.12%
2025-02-11 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8325 0.8325 0.8428 0.8428 -0.0103 -1.22%
2025-02-10 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8428 0.8428 0.8183 0.8183 0.0245 2.99%
2025-02-07 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8183 0.8183 0.8160 0.8160 0.0023 0.28%
2025-02-06 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8160 0.8160 0.7843 0.7843 0.0317 4.04%
2025-02-05 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.7843 0.7843 0.7768 0.7768 0.0075 0.97%
2025-01-27 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.7768 0.7768 0.7879 0.7879 -0.0111 -1.41%
2025-01-22 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.7896 0.7896 0.8016 0.8016 -0.0120 -1.50%
2025-01-14 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8055 0.8055 0.7810 0.7810 0.0245 3.14%
2025-01-13 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.7810 0.7810 0.7872 0.7872 -0.0062 -0.79%
2025-01-10 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.7872 0.7872 0.7955 0.7955 -0.0083 -1.04%
2025-01-09 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.7955 0.7955 0.7693 0.7693 0.0262 3.41%
2025-01-08 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.7693 0.7693 0.7789 0.7789 -0.0096 -1.23%
2025-01-07 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.7789 0.7789 0.7621 0.7621 0.0168 2.20%
2025-01-06 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.7621 0.7621 0.7715 0.7715 -0.0094 -1.22%
2025-01-03 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.7715 0.7715 0.8080 0.8080 -0.0365 -4.52%
2025-01-02 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8080 0.8080 0.8415 0.8415 -0.0335 -3.98%