搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A(嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(016842)

今天最新凈值 1.1422 -0.0032 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1256 -0.0105 -0.9275%
  • 累計(jì)凈值：1.1422
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5991億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一季嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A|嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A(016842)基金累計(jì)收益率-5.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1361 1.1361 1.1422 1.1422 -0.0061 -0.53%
2025-05-21 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1422 1.1422 1.1454 1.1454 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1454 1.1454 1.1447 1.1447 0.0007 0.06%
2025-05-19 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1447 1.1447 1.1449 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1449 1.1449 1.1567 1.1567 -0.0118 -1.02%
2025-05-15 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1567 1.1567 1.1788 1.1788 -0.0221 -1.87%
2025-05-14 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1788 1.1788 1.1409 1.1409 0.0379 3.32%
2025-05-13 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1409 1.1409 1.1484 1.1484 -0.0075 -0.65%
2025-05-12 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1484 1.1484 1.1230 1.1230 0.0254 2.26%
2025-05-09 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1230 1.1230 1.1353 1.1353 -0.0123 -1.08%
2025-05-08 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1353 1.1353 1.1323 1.1323 0.0030 0.26%
2025-05-07 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1323 1.1323 1.1254 1.1254 0.0069 0.61%
2025-05-06 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1254 1.1254 1.1100 1.1100 0.0154 1.39%
2025-04-30 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.1072 1.1072 0.0028 0.25%
2025-04-29 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1100 1.1100 -0.0028 -0.25%
2025-04-28 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.1181 1.1181 -0.0081 -0.72%
2025-04-25 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1181 1.1181 1.1093 1.1093 0.0088 0.79%
2025-04-24 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1093 1.1093 1.1145 1.1145 -0.0052 -0.47%
2025-04-23 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1145 1.1145 1.1130 1.1130 0.0015 0.13%
2025-04-22 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1149 1.1149 -0.0019 -0.17%
2025-04-21 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1149 1.1149 1.1090 1.1090 0.0059 0.53%
2025-04-18 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1027 1.1027 0.0063 0.57%
2025-04-17 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1027 1.1027 1.1032 1.1032 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1032 1.1032 1.1049 1.1049 -0.0017 -0.15%
2025-04-15 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1049 1.1049 1.1083 1.1083 -0.0034 -0.31%
2025-04-14 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1083 1.1083 1.1077 1.1077 0.0006 0.05%
2025-04-11 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1077 1.1077 1.1055 1.1055 0.0022 0.20%
2025-04-10 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1055 1.1055 1.0909 1.0909 0.0146 1.34%
2025-04-09 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.0909 1.0909 1.0718 1.0718 0.0191 1.78%
2025-04-08 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.0718 1.0718 1.0543 1.0543 0.0175 1.66%
2025-04-07 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.0543 1.0543 1.1644 1.1644 -0.1101 -9.46%
2025-04-03 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1644 1.1644 1.1664 1.1664 -0.0020 -0.17%
2025-04-02 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1664 1.1664 1.1605 1.1605 0.0059 0.51%
2025-04-01 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1605 1.1605 1.1628 1.1628 -0.0023 -0.20%
2025-03-31 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1628 1.1628 1.1837 1.1837 -0.0209 -1.77%
2025-03-28 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1837 1.1837 1.1844 1.1844 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1844 1.1844 1.1828 1.1828 0.0016 0.14%
2025-03-26 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1828 1.1828 1.1836 1.1836 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1836 1.1836 1.1881 1.1881 -0.0045 -0.38%
2025-03-24 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1881 1.1881 1.1895 1.1895 -0.0014 -0.12%
2025-03-21 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1895 1.1895 1.2081 1.2081 -0.0186 -1.54%
2025-03-20 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2081 1.2081 1.2173 1.2173 -0.0092 -0.76%
2025-03-19 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2173 1.2173 1.2174 1.2174 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2174 1.2174 1.2158 1.2158 0.0016 0.13%
2025-03-17 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2158 1.2158 1.2299 1.2299 -0.0141 -1.15%
2025-03-14 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2299 1.2299 1.1930 1.1930 0.0369 3.09%
2025-03-13 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1930 1.1930 1.2003 1.2003 -0.0073 -0.61%
2025-03-12 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2003 1.2003 1.1940 1.1940 0.0063 0.53%
2025-03-11 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1940 1.1940 1.1898 1.1898 0.0042 0.35%
2025-03-10 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1898 1.1898 1.1986 1.1986 -0.0088 -0.73%
2025-03-07 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1986 1.1986 1.2177 1.2177 -0.0191 -1.57%
2025-03-06 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2177 1.2177 1.1907 1.1907 0.0270 2.27%
2025-03-05 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1907 1.1907 1.1913 1.1913 -0.0006 -0.05%
2025-03-04 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1913 1.1913 1.1858 1.1858 0.0055 0.46%
2025-03-03 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1858 1.1858 1.1867 1.1867 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1867 1.1867 1.2232 1.2232 -0.0365 -2.98%
2025-02-27 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2232 1.2232 1.2252 1.2252 -0.0020 -0.16%
2025-02-26 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2252 1.2252 1.1958 1.1958 0.0294 2.46%
2025-02-25 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1958 1.1958 1.2127 1.2127 -0.0169 -1.39%
2025-02-24 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2127 1.2127 1.2191 1.2191 -0.0064 -0.52%