嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A(嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(016842)
今天最新凈值
1.1422
-0.0032 -0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1256
-0.0105 -0.9275%
- 累計凈值：1.1422
- 成立日期：2022-10-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.5991億
- 最近資產(chǎn)：2.04億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一月嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A|嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A(016842)基金累計收益率3.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0221 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0379 |
3.32% |
| 2025-05-13 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0254 |
2.26% |
| 2025-05-09 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0123 |
-1.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0154 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-04-24 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
016842 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0015 |
0.13% |
