搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A(嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(016842)

今天最新凈值 1.1422 -0.0032 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1256 -0.0105 -0.9275%
  • 累計凈值：1.1422
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5991億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一周嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A|嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A(016842)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016842 嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1361 1.1361 1.1422 1.1422 -0.0061 -0.53%
2025-05-21 016842 嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1422 1.1422 1.1454 1.1454 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 016842 嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1454 1.1454 1.1447 1.1447 0.0007 0.06%
2025-05-19 016842 嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1447 1.1447 1.1449 1.1449 -0.0002 -0.02%