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興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(016816)

今天最新凈值 1.0981 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0981
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9621億
  • 最近資產(chǎn)：8.25億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
近半年興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A(016816)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2025-05-20 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-05-19 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%
2025-05-16 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-05-14 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2025-05-13 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0973 1.0973 1.0969 1.0969 0.0004 0.04%
2025-05-12 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0969 1.0969 1.0971 1.0971 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0971 1.0971 1.0967 1.0967 0.0004 0.04%
2025-05-08 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0967 1.0967 1.0961 1.0961 0.0006 0.05%
2025-05-07 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-05-06 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2025-04-30 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-04-29 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0955 1.0955 1.0951 1.0951 0.0004 0.04%
2025-04-28 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-04-25 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-04-24 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0949 1.0949 1.0950 1.0950 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2025-04-21 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2025-04-17 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-04-16 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2025-04-15 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-04-14 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-04-11 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2025-04-10 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2025-04-09 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2025-04-08 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0946 1.0946 1.0949 1.0949 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0949 1.0949 1.0935 1.0935 0.0014 0.13%
2025-04-03 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0935 1.0935 1.0928 1.0928 0.0007 0.06%
2025-04-02 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2025-04-01 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2025-03-31 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-03-28 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2025-03-27 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2025-03-26 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2025-03-25 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
2025-03-24 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2025-03-21 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2025-03-20 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0906 1.0906 1.0901 1.0901 0.0005 0.05%
2025-03-19 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2025-03-18 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-03-17 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-03-14 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2025-03-13 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2025-03-12 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2025-03-11 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-03-07 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0892 1.0892 1.0897 1.0897 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2025-03-05 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2025-03-04 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2025-03-03 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2025-02-28 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-02-25 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0895 1.0895 1.0899 1.0899 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0899 1.0899 1.0902 1.0902 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0902 1.0902 1.0906 1.0906 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-02-18 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0905 1.0905 1.0909 1.0909 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0909 1.0909 1.0910 1.0910 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0910 1.0910 1.0912 1.0912 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-02-12 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-02-11 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0912 1.0912 1.0913 1.0913 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0913 1.0913 1.0910 1.0910 0.0003 0.03%
2025-02-06 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0910 1.0910 1.0905 1.0905 0.0005 0.05%
2025-02-05 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0905 1.0905 1.0899 1.0899 0.0006 0.06%
2025-01-27 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0899 1.0899 1.0892 1.0892 0.0007 0.06%
2025-01-22 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2025-01-14 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0901 1.0901 1.0903 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0903 1.0903 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0904 1.0904 1.0908 1.0908 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0908 1.0908 1.0909 1.0909 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0909 1.0909 1.0911 1.0911 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.03%
2025-01-03 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0908 1.0908 1.0903 1.0903 0.0005 0.05%
2025-01-02 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0903 1.0903 1.0894 1.0894 0.0009 0.08%
2024-12-31 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0894 1.0894 1.0885 1.0885 0.0009 0.08%
2024-12-26 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2024-12-25 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0873 1.0873 1.0876 1.0876 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0876 1.0876 1.0878 1.0878 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0878 1.0878 1.0874 1.0874 0.0004 0.04%
2024-12-20 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0874 1.0874 1.0869 1.0869 0.0005 0.05%
2024-12-19 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0869 1.0869 1.0870 1.0870 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0870 1.0870 1.0873 1.0873 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0873 1.0873 1.0875 1.0875 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0875 1.0875 1.0867 1.0867 0.0008 0.07%
2024-12-13 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0867 1.0867 1.0858 1.0858 0.0009 0.08%
2024-12-12 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2024-12-11 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0857 1.0857 1.0842 1.0842 0.0015 0.14%
2024-12-09 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0842 1.0842 1.0838 1.0838 0.0004 0.04%
2024-12-06 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2024-12-05 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2024-12-04 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0833 1.0833 1.0827 1.0827 0.0006 0.06%
2024-12-03 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0827 1.0827 1.0824 1.0824 0.0003 0.03%
2024-12-02 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0824 1.0824 1.0809 1.0809 0.0015 0.14%
2024-11-29 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0809 1.0809 1.0804 1.0804 0.0005 0.05%
2024-11-28 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0804 1.0804 1.0801 1.0801 0.0003 0.03%
2024-11-27 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0801 1.0801 1.0797 1.0797 0.0004 0.04%
2024-11-26 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2024-11-25 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%