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興業(yè)120天滾動持有債券A基金凈值查詢(016816)

今天最新凈值 1.0981 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0981
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9621億
  • 最近資產(chǎn)：8.25億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
近一周興業(yè)120天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)120天滾動持有債券A(016816)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016816 興業(yè)120天滾動持有債券A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-05-21 016816 興業(yè)120天滾動持有債券A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2025-05-20 016816 興業(yè)120天滾動持有債券A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-05-19 016816 興業(yè)120天滾動持有債券A 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%