興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(016816)
今天最新凈值
1.0981
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0981
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：12.9621億
- 最近資產(chǎn)：8.25億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：劉禹含
近一月興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A(016816)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0981 |
1.0981 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0980 |
1.0980 |
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| 2025-05-21 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0979 |
1.0979 |
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| 2025-05-20 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0979 |
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1.0978 |
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| 2025-05-19 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-16 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-15 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0976 |
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| 2025-05-14 |
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興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0969 |
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1.0971 |
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|
|
| 2025-05-09 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0971 |
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1.0967 |
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| 2025-05-08 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0967 |
1.0967 |
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1.0961 |
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| 2025-05-07 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0960 |
1.0960 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0957 |
1.0957 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0957 |
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1.0955 |
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| 2025-04-29 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0955 |
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1.0951 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0950 |
1.0950 |
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