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信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C基金凈值查詢(xún)(016811)

今天最新凈值 1.6080 0.0438 2.8000% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6297 0.0217 1.3518%
  • 累計(jì)凈值：1.6080
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3858億
  • 最近資產(chǎn)：2.70億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：李博
近一周信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C(016811)基金累計(jì)收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 016811 信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C 1.6080 1.6080 1.5642 1.5642 0.0438 2.80%