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信澳博見成長一年定期開放混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016811)

今天最新凈值 1.6080 0.0438 2.8000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6080
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3858億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：李博
信澳博見成長一年定期開放混合C基金016811重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.77% 2.78% 0.2716%
601127 賽力斯 0.0000 9.56% -0.67% -0.0641%
600418 江淮汽車 0.0000 9.52% 1.47% 0.1399%
688169 石頭科技 0.0000 9.50% 3.60% 0.3420%
600733 北汽藍(lán)谷 0.0000 9.44% -1.72% -0.1624%
301498 乖寶寵物 0.0000 9.23% 0.26% 0.0240%
02015 理想汽車-W 0.0000 8.75% -3.12% -0.2730%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.65% -2.57% -0.2223%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 8.32% 5.03% 0.4185%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 8.04% -4.04% -0.3248%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
90.78% 0.1494% 94.34%
信澳博見成長一年定期開放混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-16 2.80% 0.75%
2025-05-09 0.82% 0.13%
2025-04-30 1.79% 0.70%
2025-04-25 4.56% -0.92%
2025-04-18 0.67% 0.53%
2025-04-11 -6.02% 2.84%
2025-04-03 -0.95% -1.39%
2025-03-28 0.63% -0.93%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳博見成長一年定期開放混合C基金016811實(shí)時(shí)估值圖
信澳博見成長一年定期開放混合C基金016811實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%