信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C基金凈值查詢(016811)
今天最新凈值
1.6080
0.0438 2.8000%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6096
0.0016 0.1014%
- 累計(jì)凈值：1.6080
- 成立日期：2023-05-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3858億
- 最近資產(chǎn)：2.70億
- 基金公司：信達(dá)澳亞基金
- 基金經(jīng)理：李博
今年以來(lái)信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C基金凈值查詢
今年以來(lái),信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C(016811)基金累計(jì)收益率25.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0438 |
2.80% |
| 2025-05-09 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0127 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0273 |
1.79% |
| 2025-04-25 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0665 |
4.56% |
| 2025-04-18 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-04-11 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0927 |
-6.02% |
| 2025-04-03 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0147 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0097 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0467 |
-2.93% |
| 2025-03-14 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.5924 |
1.5924 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0045 |
0.28% |
|
|
| 2025-03-07 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0857 |
5.70% |
| 2025-02-28 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.5022 |
1.5022 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0360 |
-2.34% |
| 2025-02-21 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0314 |
2.08% |
| 2025-02-14 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0257 |
1.74% |
| 2025-02-07 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0655 |
4.63% |
| 2025-02-05 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0273 |
1.97% |
| 2025-01-27 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0168 |
1.22% |
| 2025-01-17 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0716 |
5.70% |
| 2025-01-10 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2025-01-03 |
016811 |
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0099 |
-0.77% |
