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信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合A基金凈值查詢(016810)

今天最新凈值 1.6271 0.0445 2.8100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6668 0.0397 2.4411%
  • 累計(jì)凈值：1.6271
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3666億
  • 最近資產(chǎn)：2.70億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：李博
近一月信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合A(016810)基金累計(jì)收益率11.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 016810 信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合A 1.6271 1.6271 1.5826 1.5826 0.0445 2.81%
2025-05-09 016810 信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合A 1.5826 1.5826 1.5696 1.5696 0.0130 0.83%
2025-04-30 016810 信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合A 1.5696 1.5696 1.5418 1.5418 0.0278 1.80%
2025-04-25 016810 信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合A 1.5418 1.5418 1.4744 1.4744 0.0674 4.57%