信澳博見成長一年定期開放混合A基金凈值查詢(016810)
今天最新凈值
1.6271
0.0445 2.8100%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.6449
0.0178 1.0965%
- 累計凈值：1.6271
- 成立日期：2023-05-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3666億
- 最近資產(chǎn)：2.70億
- 基金公司：信達澳亞基金
- 基金經(jīng)理：李博
近一年,信澳博見成長一年定期開放混合A(016810)基金累計收益率70.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.6271 |
1.6271 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0445 |
2.81% |
| 2025-05-09 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5826 |
1.5826 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0130 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0278 |
1.80% |
| 2025-04-25 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5418 |
1.5418 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0674 |
4.57% |
| 2025-04-18 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-04-11 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.4644 |
1.4644 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0936 |
-6.01% |
| 2025-04-03 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0147 |
-0.93% |
| 2025-03-28 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5727 |
1.5727 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5627 |
1.5627 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0470 |
-2.92% |
| 2025-03-14 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0048 |
0.30% |
|
|
| 2025-03-07 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.6049 |
1.6049 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0867 |
5.71% |
| 2025-02-28 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0361 |
-2.32% |
| 2025-02-21 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0318 |
2.09% |
| 2025-02-14 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5225 |
1.5225 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0262 |
1.75% |
| 2025-02-07 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0662 |
4.63% |
| 2025-02-05 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0278 |
1.98% |
| 2025-01-27 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0171 |
1.23% |
| 2025-01-17 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0725 |
5.71% |
| 2025-01-10 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-12-31 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2024-12-20 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0088 |
0.69% |
| 2024-12-13 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0445 |
3.61% |
| 2024-11-29 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0246 |
2.03% |
|
|
| 2024-11-22 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0207 |
-1.68% |
| 2024-11-15 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0742 |
-5.69% |
| 2024-11-08 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.1929 |
1.1929 |
0.1109 |
9.30% |
| 2024-11-01 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0140 |
1.19% |
| 2024-10-25 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0426 |
3.75% |
| 2024-10-18 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-10-11 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-09-30 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.0370 |
1.0370 |
0.1039 |
10.02% |
| 2024-09-27 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.0370 |
1.0370 |
0.9188 |
0.9188 |
0.1182 |
12.86% |
| 2024-09-20 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.9188 |
0.9188 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0282 |
3.17% |
| 2024-09-13 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-09-06 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0096 |
1.10% |
| 2024-08-30 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0195 |
2.28% |
| 2024-08-23 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0154 |
1.83% |
| 2024-08-16 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-08-09 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0109 |
-1.28% |
| 2024-08-02 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-07-12 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.9453 |
0.9453 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0514 |
5.75% |
| 2024-07-05 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0101 |
1.14% |
| 2024-06-30 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0271 |
3.03% |
| 2024-06-14 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0144 |
-1.58% |
| 2024-06-07 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0130 |
-1.41% |
| 2024-05-31 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0075 |
0.82% |
| 2024-05-30 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-05-29 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0077 |
-0.83% |
| 2024-05-28 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2024-05-27 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0144 |
1.57% |
| 2024-05-24 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0291 |
-3.08% |
| 2024-05-23 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0196 |
-2.03% |
