嘉實(shí)雙利債券C基金凈值查詢(016798)

今天最新凈值 1.0169 0.0006 0.0600% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0148 -0.0021 -0.2109%

累計(jì)凈值：1.0169
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：0.9222億
最近資產(chǎn)：0.93億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：高群山

今年以來嘉實(shí)雙利債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,嘉實(shí)雙利債券C(016798)基金累計(jì)收益率-0.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0147	1.0147	1.0169	1.0169	-0.0022	-0.22%
2025-05-21	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.06%
2025-05-20	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0163	1.0163	1.0153	1.0153	0.0010	0.10%
2025-05-19	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2025-05-16	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0148	1.0148	1.0152	1.0152	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0152	1.0152	1.0183	1.0183	-0.0031	-0.30%
2025-05-14	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-05-13	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0183	1.0183	1.0193	1.0193	-0.0010	-0.10%
2025-05-12	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0193	1.0193	1.0174	1.0174	0.0019	0.19%
2025-05-09	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0174	1.0174	1.0196	1.0196	-0.0022	-0.22%

2025-05-08	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0196	1.0196	1.0180	1.0180	0.0016	0.16%
2025-05-07	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0180	1.0180	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%
2025-05-06	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0177	1.0177	1.0138	1.0138	0.0039	0.38%
2025-04-30	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0138	1.0138	1.0125	1.0125	0.0013	0.13%
2025-04-29	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0126	1.0126	1.0132	1.0132	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2025-04-24	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0129	1.0129	1.0145	1.0145	-0.0016	-0.16%
2025-04-23	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%
2025-04-22	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%
2025-04-21	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0133	1.0133	1.0103	1.0103	0.0030	0.30%
2025-04-18	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%
2025-04-17	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0097	1.0097	1.0099	1.0099	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2025-04-15	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0106	1.0106	1.0125	1.0125	-0.0019	-0.19%

2025-04-14	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0125	1.0125	1.0109	1.0109	0.0016	0.16%
2025-04-11	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0109	1.0109	1.0090	1.0090	0.0019	0.19%
2025-04-10	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0090	1.0090	1.0060	1.0060	0.0030	0.30%
2025-04-09	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0060	1.0060	1.0021	1.0021	0.0039	0.39%
2025-04-08	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2025-04-07	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0016	1.0016	1.0153	1.0153	-0.0137	-1.35%
2025-04-03	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0153	1.0153	1.0167	1.0167	-0.0014	-0.14%
2025-04-02	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0167	1.0167	1.0160	1.0160	0.0007	0.07%
2025-04-01	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0160	1.0160	1.0148	1.0148	0.0012	0.12%
2025-03-31	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0148	1.0148	1.0164	1.0164	-0.0016	-0.16%
2025-03-28	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0164	1.0164	1.0169	1.0169	-0.0005	-0.05%
2025-03-27	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0169	1.0169	1.0172	1.0172	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0173	1.0173	1.0185	1.0185	-0.0012	-0.12%
2025-03-24	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0185	1.0185	1.0174	1.0174	0.0011	0.11%
2025-03-21	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0174	1.0174	1.0191	1.0191	-0.0017	-0.17%
2025-03-20	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0191	1.0191	1.0185	1.0185	0.0006	0.06%
2025-03-19	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0185	1.0185	1.0192	1.0192	-0.0007	-0.07%
2025-03-18	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0192	1.0192	1.0181	1.0181	0.0011	0.11%
2025-03-17	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0181	1.0181	1.0198	1.0198	-0.0017	-0.17%
2025-03-14	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0198	1.0198	1.0163	1.0163	0.0035	0.34%
2025-03-13	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2025-03-12	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2025-03-11	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0162	1.0162	1.0172	1.0172	-0.0010	-0.10%
2025-03-10	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2025-03-07	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0170	1.0170	1.0184	1.0184	-0.0014	-0.14%
2025-03-06	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0184	1.0184	1.0167	1.0167	0.0017	0.17%
2025-03-05	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0167	1.0167	1.0162	1.0162	0.0005	0.05%
2025-03-04	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-03-03	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0162	1.0162	1.0134	1.0134	0.0028	0.28%
2025-02-28	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0134	1.0134	1.0166	1.0166	-0.0032	-0.31%
2025-02-27	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0166	1.0166	1.0183	1.0183	-0.0017	-0.17%
2025-02-26	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0183	1.0183	1.0163	1.0163	0.0020	0.20%
2025-02-25	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0163	1.0163	1.0172	1.0172	-0.0009	-0.09%
2025-02-24	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0172	1.0172	1.0179	1.0179	-0.0007	-0.07%
2025-02-21	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0179	1.0179	1.0172	1.0172	0.0007	0.07%
2025-02-20	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0172	1.0172	1.0175	1.0175	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0175	1.0175	1.0141	1.0141	0.0034	0.34%
2025-02-18	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0141	1.0141	1.0167	1.0167	-0.0026	-0.26%
2025-02-17	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0167	1.0167	1.0181	1.0181	-0.0014	-0.14%
2025-02-14	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0181	1.0181	1.0176	1.0176	0.0005	0.05%
2025-02-13	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0176	1.0176	1.0203	1.0203	-0.0027	-0.26%
2025-02-12	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0203	1.0203	1.0193	1.0193	0.0010	0.10%
2025-02-11	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0193	1.0193	1.0202	1.0202	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0202	1.0202	1.0213	1.0213	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0213	1.0213	1.0201	1.0201	0.0012	0.12%
2025-02-06	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0201	1.0201	1.0148	1.0148	0.0053	0.52%
2025-02-05	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0148	1.0148	1.0154	1.0154	-0.0006	-0.06%
2025-01-27	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0154	1.0154	1.0155	1.0155	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0160	1.0160	1.0177	1.0177	-0.0017	-0.17%
2025-01-14	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0171	1.0171	1.0107	1.0107	0.0064	0.63%
2025-01-13	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0107	1.0107	1.0129	1.0129	-0.0022	-0.22%
2025-01-10	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2025-01-09	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-01-08	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0127	1.0127	1.0135	1.0135	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0135	1.0135	1.0129	1.0129	0.0006	0.06%
2025-01-06	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0129	1.0129	1.0121	1.0121	0.0008	0.08%
2025-01-03	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0121	1.0121	1.0123	1.0123	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	016798	嘉實(shí)雙利債券C	1.0123	1.0123	1.0168	1.0168	-0.0045	-0.44%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實(shí)金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合	1.5386	0.42%
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A	0.8733	0.32%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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