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嘉實(shí)雙利債券C基金凈值查詢(016798)

今天最新凈值 1.0169 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0148 -0.0021 -0.2109%
  • 累計(jì)凈值：1.0169
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9222億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：高群山
近一月嘉實(shí)雙利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)雙利債券C(016798)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0147 1.0147 1.0169 1.0169 -0.0022 -0.22%
2025-05-21 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0169 1.0169 1.0163 1.0163 0.0006 0.06%
2025-05-20 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0163 1.0163 1.0153 1.0153 0.0010 0.10%
2025-05-19 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2025-05-16 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0152 1.0152 1.0183 1.0183 -0.0031 -0.30%
2025-05-14 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-05-13 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0183 1.0183 1.0193 1.0193 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0193 1.0193 1.0174 1.0174 0.0019 0.19%
2025-05-09 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0174 1.0174 1.0196 1.0196 -0.0022 -0.22%
2025-05-08 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0196 1.0196 1.0180 1.0180 0.0016 0.16%
2025-05-07 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2025-05-06 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0177 1.0177 1.0138 1.0138 0.0039 0.38%
2025-04-30 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0138 1.0138 1.0125 1.0125 0.0013 0.13%
2025-04-29 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2025-04-24 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0129 1.0129 1.0145 1.0145 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 016798 嘉實(shí)雙利債券C 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%