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招商鑫利中短債債券C基金凈值查詢(016791)

今天最新凈值 1.0751 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0751
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.8260億
  • 最近資產(chǎn)：30.31億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李家輝
近一月招商鑫利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商鑫利中短債債券C(016791)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-05-21 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2025-05-20 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2025-05-19 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2025-05-16 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2025-05-14 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2025-05-13 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2025-05-12 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-05-09 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2025-05-08 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0743 1.0743 1.0740 1.0740 0.0003 0.03%
2025-05-07 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2025-05-06 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2025-04-30 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-04-29 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2025-04-28 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-04-25 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-04-24 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-04-23 016791 招商鑫利中短債債券C 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%