招商鑫利中短債債券C基金凈值查詢(016791)
今天最新凈值
1.0751
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值:1.0751
- 成立日期:
- 基金類型:債券型-中短債
- 成立份額:
- 最近份額:51.8260億
- 最近資產(chǎn):30.31億元
- 基金公司:招商基金
- 基金經(jīng)理:李家輝
近一周,招商鑫利中短債債券C(016791)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
016791 |
招商鑫利中短債債券C |
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2025-05-21 |
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招商鑫利中短債債券C |
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2025-05-20 |
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招商鑫利中短債債券C |
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2025-05-19 |
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招商鑫利中短債債券C |
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2025-05-16 |
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