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招商鑫利中短債債券C - 基金主頁(代碼:016791)

今天最新凈值 1.0752 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0752
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.8260億
  • 最近資產(chǎn)：54.92億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李家輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.71% 0.03% 0.18% 0.62% 2.07% 5.05% - 7.52%
同類排名 248/921 478/926 611/924 489/920 531/858 499/743 0/341 -
招商鑫利中短債債券C(016791)基金檔案
基金代碼 016791 基金簡稱 招商鑫利中短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-28~2022-12-16 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李家輝 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 54.92億 最近份額 51.8260億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率