萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C(萬家國證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(016789)
今天最新凈值
1.0500
-0.0049 -0.4600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0500
- 成立日期：2022-10-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4137億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C|萬家國證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C(016789)基金累計(jì)收益率6.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0071 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-05-15 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0157 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0122 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0106 |
-1.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0109 |
1.05% |
| 2025-05-07 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0258 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-04-29 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0117 |
-1.16% |
| 2025-04-25 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
016789 |
萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0115 |
-1.13% |
