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萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C(萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(016789)

今天最新凈值 1.0394 -0.0106 -1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0394
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4137億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C|萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C(016789)基金累計(jì)收益率-1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0394 1.0394 1.0500 1.0500 -0.0106 -1.01%
2025-05-21 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0500 1.0500 1.0549 1.0549 -0.0049 -0.46%
2025-05-20 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0549 1.0549 1.0478 1.0478 0.0071 0.68%
2025-05-19 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0478 1.0478 1.0432 1.0432 0.0046 0.44%
2025-05-16 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0432 1.0432 1.0348 1.0348 0.0084 0.81%
2025-05-15 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0348 1.0348 1.0505 1.0505 -0.0157 -1.49%
2025-05-14 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0505 1.0505 1.0488 1.0488 0.0017 0.16%
2025-05-13 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0488 1.0488 1.0520 1.0520 -0.0032 -0.30%
2025-05-12 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0520 1.0520 1.0398 1.0398 0.0122 1.17%
2025-05-09 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0398 1.0398 1.0504 1.0504 -0.0106 -1.01%
2025-05-08 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0395 1.0395 0.0109 1.05%
2025-05-07 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0395 1.0395 1.0368 1.0368 0.0027 0.26%
2025-05-06 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0368 1.0368 1.0110 1.0110 0.0258 2.55%
2025-04-30 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0110 1.0110 1.0026 1.0026 0.0084 0.84%
2025-04-29 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0026 1.0026 0.9953 0.9953 0.0073 0.73%
2025-04-28 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9953 0.9953 1.0070 1.0070 -0.0117 -1.16%
2025-04-25 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0070 1.0070 1.0042 1.0042 0.0028 0.28%
2025-04-24 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0042 1.0042 1.0157 1.0157 -0.0115 -1.13%
2025-04-23 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0157 1.0157 1.0089 1.0089 0.0068 0.67%
2025-04-22 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2025-04-21 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0086 1.0086 0.9896 0.9896 0.0190 1.92%
2025-04-18 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9893 0.9893 0.0003 0.03%
2025-04-17 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9865 0.9865 0.0028 0.28%
2025-04-16 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9865 0.9865 1.0017 1.0017 -0.0152 -1.52%
2025-04-15 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0017 1.0017 1.0046 1.0046 -0.0029 -0.29%
2025-04-14 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0046 1.0046 0.9912 0.9912 0.0134 1.35%
2025-04-11 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9912 0.9912 0.9803 0.9803 0.0109 1.11%
2025-04-10 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9803 0.9803 0.9594 0.9594 0.0209 2.18%
2025-04-09 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9379 0.9379 0.0215 2.29%
2025-04-08 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9379 0.9379 0.9357 0.9357 0.0022 0.24%
2025-04-07 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9357 0.9357 1.0544 1.0544 -0.1187 -11.26%
2025-04-03 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0667 1.0667 -0.0123 -1.15%
2025-04-02 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0667 1.0667 1.0628 1.0628 0.0039 0.37%
2025-04-01 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0562 1.0562 0.0066 0.62%
2025-03-31 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0562 1.0562 1.0649 1.0649 -0.0087 -0.82%
2025-03-28 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0649 1.0649 1.0787 1.0787 -0.0138 -1.28%
2025-03-27 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0787 1.0787 1.0821 1.0821 -0.0034 -0.31%
2025-03-26 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0755 1.0755 0.0066 0.61%
2025-03-25 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0755 1.0755 1.0855 1.0855 -0.0100 -0.92%
2025-03-24 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.0974 1.0974 -0.0119 -1.08%
2025-03-21 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0974 1.0974 1.1195 1.1195 -0.0221 -1.97%
2025-03-20 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1195 1.1195 1.1237 1.1237 -0.0042 -0.37%
2025-03-19 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1237 1.1237 1.1309 1.1309 -0.0072 -0.64%
2025-03-18 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1309 1.1309 1.1255 1.1255 0.0054 0.48%
2025-03-17 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.1205 1.1205 0.0050 0.45%
2025-03-14 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1205 1.1205 1.1025 1.1025 0.0180 1.63%
2025-03-13 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1025 1.1025 1.1189 1.1189 -0.0164 -1.47%
2025-03-12 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1189 1.1189 1.1128 1.1128 0.0061 0.55%
2025-03-11 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1128 1.1128 1.1079 1.1079 0.0049 0.44%
2025-03-10 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1079 1.1079 1.1062 1.1062 0.0017 0.15%
2025-03-07 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1062 1.1062 1.1101 1.1101 -0.0039 -0.35%
2025-03-06 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1101 1.1101 1.0859 1.0859 0.0242 2.23%
2025-03-05 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0859 1.0859 1.0797 1.0797 0.0062 0.57%
2025-03-04 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0797 1.0797 1.0640 1.0640 0.0157 1.48%
2025-03-03 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2025-02-28 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0633 1.0633 1.1026 1.1026 -0.0393 -3.56%
2025-02-27 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1026 1.1026 1.1063 1.1063 -0.0037 -0.33%
2025-02-26 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1063 1.1063 1.0918 1.0918 0.0145 1.33%
2025-02-25 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0918 1.0918 1.0961 1.0961 -0.0043 -0.39%
2025-02-24 016789 萬家國(guó)證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0961 1.0961 1.0940 1.0940 0.0021 0.19%