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萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A(萬家國證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016788)

今天最新凈值 1.0475 -0.0107 -1.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0475
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4113億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A|萬家國證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A(016788)基金累計收益率6.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0371 1.0371 1.0475 1.0475 -0.0104 -0.99%
2025-05-22 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0475 1.0475 1.0582 1.0582 -0.0107 -1.01%
2025-05-21 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0582 1.0582 1.0631 1.0631 -0.0049 -0.46%
2025-05-20 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0560 1.0560 0.0071 0.67%
2025-05-19 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0560 1.0560 1.0513 1.0513 0.0047 0.45%
2025-05-16 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0513 1.0513 1.0429 1.0429 0.0084 0.81%
2025-05-15 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0429 1.0429 1.0586 1.0586 -0.0157 -1.48%
2025-05-14 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0569 1.0569 0.0017 0.16%
2025-05-13 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0569 1.0569 1.0601 1.0601 -0.0032 -0.30%
2025-05-12 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0601 1.0601 1.0478 1.0478 0.0123 1.17%
2025-05-09 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0478 1.0478 1.0585 1.0585 -0.0107 -1.01%
2025-05-08 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0585 1.0585 1.0475 1.0475 0.0110 1.05%
2025-05-07 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0475 1.0475 1.0448 1.0448 0.0027 0.26%
2025-05-06 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0187 1.0187 0.0261 2.56%
2025-04-30 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0187 1.0187 1.0102 1.0102 0.0085 0.84%
2025-04-29 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0102 1.0102 1.0029 1.0029 0.0073 0.73%
2025-04-28 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0029 1.0029 1.0147 1.0147 -0.0118 -1.16%
2025-04-25 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0147 1.0147 1.0118 1.0118 0.0029 0.29%
2025-04-24 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0118 1.0118 1.0234 1.0234 -0.0116 -1.13%