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中信建投紅利智選混合C基金凈值查詢(016775)

今天最新凈值 1.1989 0.0084 0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2002 0.0013 0.1049%
  • 累計凈值：1.1989
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7542億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一月中信建投紅利智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投紅利智選混合C(016775)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1963 1.1963 1.1989 1.1989 -0.0026 -0.22%
2025-05-21 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1989 1.1989 1.1905 1.1905 0.0084 0.71%
2025-05-20 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1905 1.1905 1.1879 1.1879 0.0026 0.22%
2025-05-19 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1879 1.1879 1.1851 1.1851 0.0028 0.24%
2025-05-16 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1851 1.1851 1.1907 1.1907 -0.0056 -0.47%
2025-05-15 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1907 1.1907 1.1956 1.1956 -0.0049 -0.41%
2025-05-14 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1956 1.1956 1.1878 1.1878 0.0078 0.66%
2025-05-13 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1878 1.1878 1.1813 1.1813 0.0065 0.55%
2025-05-12 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1813 1.1813 1.1766 1.1766 0.0047 0.40%
2025-05-09 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1766 1.1766 1.1698 1.1698 0.0068 0.58%
2025-05-08 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1698 1.1698 1.1676 1.1676 0.0022 0.19%
2025-05-07 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1676 1.1676 1.1606 1.1606 0.0070 0.60%
2025-05-06 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1606 1.1606 1.1573 1.1573 0.0033 0.29%
2025-04-30 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1573 1.1573 1.1662 1.1662 -0.0089 -0.76%
2025-04-29 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1662 1.1662 1.1704 1.1704 -0.0042 -0.36%
2025-04-28 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1704 1.1704 1.1734 1.1734 -0.0030 -0.26%
2025-04-25 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1734 1.1734 1.1742 1.1742 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1742 1.1742 1.1671 1.1671 0.0071 0.61%
2025-04-23 016775 中信建投紅利智選混合C 1.1671 1.1671 1.1707 1.1707 -0.0036 -0.31%