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浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016747)

今天最新凈值 0.8306 0.0025 0.3000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8153 -0.0142 -1.7101%
  • 累計(jì)凈值：0.8306
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8227億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一年浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C(016747)基金累計(jì)收益率7.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8306 0.8306 0.8281 0.8281 0.0025 0.30%
2025-05-20 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8281 0.8281 0.8195 0.8195 0.0086 1.05%
2025-05-19 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8195 0.8195 0.8214 0.8214 -0.0019 -0.23%
2025-05-16 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8214 0.8214 0.8228 0.8228 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8228 0.8228 0.8333 0.8333 -0.0105 -1.26%
2025-05-14 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8333 0.8333 0.8297 0.8297 0.0036 0.43%
2025-05-13 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8297 0.8297 0.8323 0.8323 -0.0026 -0.31%
2025-05-12 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8323 0.8323 0.8246 0.8246 0.0077 0.93%
2025-05-09 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8246 0.8246 0.8272 0.8272 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8272 0.8272 0.8241 0.8241 0.0031 0.38%
2025-05-07 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8241 0.8241 0.8289 0.8289 -0.0048 -0.58%
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2025-04-14 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8154 0.8154 0.8111 0.8111 0.0043 0.53%
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2025-04-10 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8021 0.8021 0.7824 0.7824 0.0197 2.52%
2025-04-09 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7824 0.7824 0.7754 0.7754 0.0070 0.90%
2025-04-08 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7754 0.7754 0.7776 0.7776 -0.0022 -0.28%
2025-04-07 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7776 0.7776 0.8445 0.8445 -0.0669 -7.92%
2025-04-03 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8445 0.8445 0.8642 0.8642 -0.0197 -2.28%
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2025-03-28 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8646 0.8646 0.8690 0.8690 -0.0044 -0.51%
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2025-01-13 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8434 0.8434 0.8462 0.8462 -0.0028 -0.33%
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2025-01-06 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8151 0.8151 0.8184 0.8184 -0.0033 -0.40%
2025-01-03 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8184 0.8184 0.8344 0.8344 -0.0160 -1.92%
2025-01-02 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8344 0.8344 0.8524 0.8524 -0.0180 -2.11%
2024-12-31 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8524 0.8524 0.8721 0.8721 -0.0197 -2.26%
2024-12-26 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8731 0.8731 0.8622 0.8622 0.0109 1.26%
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2024-12-23 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8511 0.8511 0.8707 0.8707 -0.0196 -2.25%
2024-12-20 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8707 0.8707 0.8557 0.8557 0.0150 1.75%
2024-12-19 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8557 0.8557 0.8482 0.8482 0.0075 0.88%
2024-12-18 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8482 0.8482 0.8316 0.8316 0.0166 2.00%
2024-12-17 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8316 0.8316 0.8398 0.8398 -0.0082 -0.98%
2024-12-16 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8398 0.8398 0.8523 0.8523 -0.0125 -1.47%
2024-12-13 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8523 0.8523 0.8661 0.8661 -0.0138 -1.59%
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2024-12-10 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8484 0.8484 0.8407 0.8407 0.0077 0.92%
2024-12-09 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8407 0.8407 0.8471 0.8471 -0.0064 -0.76%
2024-12-06 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8471 0.8471 0.8439 0.8439 0.0032 0.38%
2024-12-05 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8439 0.8439 0.8442 0.8442 -0.0003 -0.04%
2024-12-04 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8442 0.8442 0.8523 0.8523 -0.0081 -0.95%
2024-12-03 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8523 0.8523 0.8632 0.8632 -0.0109 -1.26%
2024-12-02 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8632 0.8632 0.8479 0.8479 0.0153 1.80%
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2024-11-26 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8099 0.8099 0.8181 0.8181 -0.0082 -1.00%
2024-11-25 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8181 0.8181 0.8227 0.8227 -0.0046 -0.56%
2024-11-22 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8227 0.8227 0.8471 0.8471 -0.0244 -2.88%
2024-11-21 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8471 0.8471 0.8517 0.8517 -0.0046 -0.54%
2024-11-20 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8517 0.8517 0.8479 0.8479 0.0038 0.45%
2024-11-19 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8479 0.8479 0.8299 0.8299 0.0180 2.17%
2024-11-18 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8299 0.8299 0.8443 0.8443 -0.0144 -1.71%
2024-11-15 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8443 0.8443 0.8624 0.8624 -0.0181 -2.10%
2024-11-14 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8624 0.8624 0.8842 0.8842 -0.0218 -2.47%
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2024-11-12 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8861 0.8861 0.8973 0.8973 -0.0112 -1.25%
2024-11-11 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8973 0.8973 0.8834 0.8834 0.0139 1.57%
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2024-11-05 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8911 0.8911 0.8650 0.8650 0.0261 3.02%
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2024-11-01 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8573 0.8573 0.8684 0.8684 -0.0111 -1.28%
2024-10-31 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8684 0.8684 0.8625 0.8625 0.0059 0.68%
2024-10-30 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8625 0.8625 0.8595 0.8595 0.0030 0.35%
2024-10-29 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8595 0.8595 0.8614 0.8614 -0.0019 -0.22%
2024-10-28 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8614 0.8614 0.8575 0.8575 0.0039 0.45%
2024-10-25 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8575 0.8575 0.8530 0.8530 0.0045 0.53%
2024-10-24 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8530 0.8530 0.8591 0.8591 -0.0061 -0.71%
2024-10-23 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8591 0.8591 0.8612 0.8612 -0.0021 -0.24%
2024-10-22 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8612 0.8612 0.8550 0.8550 0.0062 0.73%
2024-10-21 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8550 0.8550 0.8477 0.8477 0.0073 0.86%
2024-10-18 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8477 0.8477 0.8148 0.8148 0.0329 4.04%
2024-10-17 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8148 0.8148 0.8135 0.8135 0.0013 0.16%
2024-10-16 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8135 0.8135 0.8195 0.8195 -0.0060 -0.73%
2024-10-15 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8195 0.8195 0.8344 0.8344 -0.0149 -1.79%
2024-10-14 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8344 0.8344 0.8126 0.8126 0.0218 2.68%
2024-10-11 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8126 0.8126 0.8331 0.8331 -0.0205 -2.46%
2024-10-10 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8331 0.8331 0.8386 0.8386 -0.0055 -0.66%
2024-10-09 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8386 0.8386 0.8900 0.8900 -0.0514 -5.78%
2024-10-08 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8900 0.8900 0.8290 0.8290 0.0610 7.36%
2024-09-30 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8290 0.8290 0.7630 0.7630 0.0660 8.65%
2024-09-27 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7630 0.7630 0.7320 0.7320 0.0310 4.23%
2024-09-26 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7320 0.7320 0.7084 0.7084 0.0236 3.33%
2024-09-25 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7084 0.7084 0.7069 0.7069 0.0015 0.21%
2024-09-24 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7069 0.7069 0.6835 0.6835 0.0234 3.42%
2024-09-23 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.6835 0.6835 0.6862 0.6862 -0.0027 -0.39%
2024-09-20 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.6862 0.6862 0.6825 0.6825 0.0037 0.54%
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2024-09-05 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.6898 0.6898 0.6934 0.6934 -0.0036 -0.52%
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2024-09-02 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.6980 0.6980 0.7106 0.7106 -0.0126 -1.77%
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2024-08-06 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7111 0.7111 0.7021 0.7021 0.0090 1.28%
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2024-07-24 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7368 0.7368 0.7407 0.7407 -0.0039 -0.53%
2024-07-23 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7407 0.7407 0.7639 0.7639 -0.0232 -3.04%
2024-07-22 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7639 0.7639 0.7651 0.7651 -0.0012 -0.16%
2024-07-19 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7651 0.7651 0.7646 0.7646 0.0005 0.07%
2024-07-18 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7646 0.7646 0.7639 0.7639 0.0007 0.09%
2024-07-17 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7639 0.7639 0.7781 0.7781 -0.0142 -1.82%
2024-07-16 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7781 0.7781 0.7632 0.7632 0.0149 1.95%
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2024-07-05 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7410 0.7410 0.7368 0.7368 0.0042 0.57%
2024-07-04 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7368 0.7368 0.7388 0.7388 -0.0020 -0.27%
2024-07-03 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7388 0.7388 0.7434 0.7434 -0.0046 -0.62%
2024-07-02 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7434 0.7434 0.7534 0.7534 -0.0100 -1.33%
2024-07-01 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7534 0.7534 0.7467 0.7467 0.0067 0.90%
2024-06-28 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7467 0.7467 0.7365 0.7365 0.0102 1.38%
2024-06-27 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7365 0.7365 0.7457 0.7457 -0.0092 -1.23%
2024-06-26 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7457 0.7457 0.7391 0.7391 0.0066 0.89%
2024-06-25 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7391 0.7391 0.7537 0.7537 -0.0146 -1.94%
2024-06-24 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7537 0.7537 0.7633 0.7633 -0.0096 -1.26%
2024-06-21 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7633 0.7633 0.7649 0.7649 -0.0016 -0.21%
2024-06-20 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7649 0.7649 0.7655 0.7655 -0.0006 -0.08%
2024-06-19 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7655 0.7655 0.7693 0.7693 -0.0038 -0.49%
2024-06-18 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7693 0.7693 0.7638 0.7638 0.0055 0.72%
2024-06-17 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7638 0.7638 0.7559 0.7559 0.0079 1.05%
2024-06-14 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7559 0.7559 0.7489 0.7489 0.0070 0.93%
2024-06-13 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7489 0.7489 0.7429 0.7429 0.0060 0.81%
2024-06-12 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7429 0.7429 0.7410 0.7410 0.0019 0.26%
2024-06-11 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7410 0.7410 0.7400 0.7400 0.0010 0.14%
2024-06-07 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7400 0.7400 0.7475 0.7475 -0.0075 -1.00%
2024-06-06 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7475 0.7475 0.7478 0.7478 -0.0003 -0.04%
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2024-06-04 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7563 0.7563 0.7495 0.7495 0.0068 0.91%
2024-06-03 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7495 0.7495 0.7478 0.7478 0.0017 0.23%
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2024-05-30 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7466 0.7466 0.7499 0.7499 -0.0033 -0.44%
2024-05-29 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7499 0.7499 0.7492 0.7492 0.0007 0.09%
2024-05-28 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7492 0.7492 0.7552 0.7552 -0.0060 -0.79%
2024-05-27 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7552 0.7552 0.7443 0.7443 0.0109 1.46%
2024-05-24 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7443 0.7443 0.7542 0.7542 -0.0099 -1.31%