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浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016747)

今天最新凈值 0.8306 0.0025 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8153 -0.0142 -1.7101%
  • 累計(jì)凈值：0.8306
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8227億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一周浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C(016747)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8295 0.8295 0.8306 0.8306 -0.0011 -0.13%
2025-05-21 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8306 0.8306 0.8281 0.8281 0.0025 0.30%
2025-05-20 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8281 0.8281 0.8195 0.8195 0.0086 1.05%
2025-05-19 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8195 0.8195 0.8214 0.8214 -0.0019 -0.23%
2025-05-16 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8214 0.8214 0.8228 0.8228 -0.0014 -0.17%