搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016747)

今天最新凈值 0.8306 0.0025 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8153 -0.0142 -1.7101%
  • 累計(jì)凈值：0.8306
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8227億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一月浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C(016747)基金累計(jì)收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8295 0.8295 0.8306 0.8306 -0.0011 -0.13%
2025-05-21 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8306 0.8306 0.8281 0.8281 0.0025 0.30%
2025-05-20 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8281 0.8281 0.8195 0.8195 0.0086 1.05%
2025-05-19 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8195 0.8195 0.8214 0.8214 -0.0019 -0.23%
2025-05-16 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8214 0.8214 0.8228 0.8228 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8228 0.8228 0.8333 0.8333 -0.0105 -1.26%
2025-05-14 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8333 0.8333 0.8297 0.8297 0.0036 0.43%
2025-05-13 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8297 0.8297 0.8323 0.8323 -0.0026 -0.31%
2025-05-12 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8323 0.8323 0.8246 0.8246 0.0077 0.93%
2025-05-09 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8246 0.8246 0.8272 0.8272 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8272 0.8272 0.8241 0.8241 0.0031 0.38%
2025-05-07 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8241 0.8241 0.8289 0.8289 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8289 0.8289 0.8223 0.8223 0.0066 0.80%
2025-04-30 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8223 0.8223 0.8154 0.8154 0.0069 0.85%
2025-04-29 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8154 0.8154 0.8167 0.8167 -0.0013 -0.16%
2025-04-28 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8167 0.8167 0.8171 0.8171 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8171 0.8171 0.8236 0.8236 -0.0065 -0.79%
2025-04-24 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8236 0.8236 0.8242 0.8242 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8242 0.8242 0.8211 0.8211 0.0031 0.38%