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浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A基金凈值查詢(016746)

今天最新凈值 0.8371 -0.0010 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8228 -0.0143 -1.7101%
  • 累計凈值：0.8371
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8044億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近半年浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A(016746)基金累計收益率-3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8371 0.8371 0.8381 0.8381 -0.0010 -0.12%
2025-05-21 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8381 0.8381 0.8357 0.8357 0.0024 0.29%
2025-05-20 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8357 0.8357 0.8270 0.8270 0.0087 1.05%
2025-05-19 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8270 0.8270 0.8288 0.8288 -0.0018 -0.22%
2025-05-16 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8288 0.8288 0.8302 0.8302 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8302 0.8302 0.8408 0.8408 -0.0106 -1.26%
2025-05-14 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8408 0.8408 0.8372 0.8372 0.0036 0.43%
2025-05-13 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8372 0.8372 0.8398 0.8398 -0.0026 -0.31%
2025-05-12 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8398 0.8398 0.8320 0.8320 0.0078 0.94%
2025-05-09 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8320 0.8320 0.8346 0.8346 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8346 0.8346 0.8315 0.8315 0.0031 0.37%
2025-05-07 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8315 0.8315 0.8363 0.8363 -0.0048 -0.57%
2025-05-06 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8363 0.8363 0.8296 0.8296 0.0067 0.81%
2025-04-30 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8296 0.8296 0.8226 0.8226 0.0070 0.85%
2025-04-29 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8226 0.8226 0.8240 0.8240 -0.0014 -0.17%
2025-04-28 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8240 0.8240 0.8244 0.8244 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8244 0.8244 0.8309 0.8309 -0.0065 -0.78%
2025-04-24 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8309 0.8309 0.8315 0.8315 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8315 0.8315 0.8283 0.8283 0.0032 0.39%
2025-04-22 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8283 0.8283 0.8267 0.8267 0.0016 0.19%
2025-04-21 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8267 0.8267 0.8127 0.8127 0.0140 1.72%
2025-04-18 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8127 0.8127 0.8137 0.8137 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8137 0.8137 0.8130 0.8130 0.0007 0.09%
2025-04-16 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8130 0.8130 0.8209 0.8209 -0.0079 -0.96%
2025-04-15 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8209 0.8209 0.8225 0.8225 -0.0016 -0.19%
2025-04-14 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8225 0.8225 0.8182 0.8182 0.0043 0.53%
2025-04-11 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8182 0.8182 0.8091 0.8091 0.0091 1.12%
2025-04-10 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8091 0.8091 0.7892 0.7892 0.0199 2.52%
2025-04-09 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.7892 0.7892 0.7821 0.7821 0.0071 0.91%
2025-04-08 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.7821 0.7821 0.7843 0.7843 -0.0022 -0.28%
2025-04-07 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.7843 0.7843 0.8517 0.8517 -0.0674 -7.91%
2025-04-03 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8517 0.8517 0.8716 0.8716 -0.0199 -2.28%
2025-04-02 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8716 0.8716 0.8714 0.8714 0.0002 0.02%
2025-04-01 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8714 0.8714 0.8673 0.8673 0.0041 0.47%
2025-03-31 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8673 0.8673 0.8720 0.8720 -0.0047 -0.54%
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2025-03-25 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8718 0.8718 0.8843 0.8843 -0.0125 -1.41%
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2025-03-19 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8976 0.8976 0.9036 0.9036 -0.0060 -0.66%
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2025-03-17 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8923 0.8923 0.8927 0.8927 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8927 0.8927 0.8750 0.8750 0.0177 2.02%
2025-03-13 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8750 0.8750 0.8928 0.8928 -0.0178 -1.99%
2025-03-12 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8928 0.8928 0.8913 0.8913 0.0015 0.17%
2025-03-11 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8913 0.8913 0.8922 0.8922 -0.0009 -0.10%
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2025-03-04 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8753 0.8753 0.8692 0.8692 0.0061 0.70%
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2025-01-27 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8934 0.8934 0.9065 0.9065 -0.0131 -1.45%
2025-01-22 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.9037 0.9037 0.9039 0.9039 -0.0002 -0.02%
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2025-01-13 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8499 0.8499 0.8527 0.8527 -0.0028 -0.33%
2025-01-10 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8527 0.8527 0.8545 0.8545 -0.0018 -0.21%
2025-01-09 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8545 0.8545 0.8476 0.8476 0.0069 0.81%
2025-01-08 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8476 0.8476 0.8414 0.8414 0.0062 0.74%
2025-01-07 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8414 0.8414 0.8213 0.8213 0.0201 2.45%
2025-01-06 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8213 0.8213 0.8246 0.8246 -0.0033 -0.40%
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2025-01-02 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8408 0.8408 0.8588 0.8588 -0.0180 -2.10%
2024-12-31 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8588 0.8588 0.8787 0.8787 -0.0199 -2.26%
2024-12-26 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8796 0.8796 0.8686 0.8686 0.0110 1.27%
2024-12-25 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8686 0.8686 0.8720 0.8720 -0.0034 -0.39%
2024-12-24 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8720 0.8720 0.8574 0.8574 0.0146 1.70%
2024-12-23 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8574 0.8574 0.8772 0.8772 -0.0198 -2.26%
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2024-12-13 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8585 0.8585 0.8724 0.8724 -0.0139 -1.59%
2024-12-12 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8724 0.8724 0.8695 0.8695 0.0029 0.33%
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2024-12-09 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8468 0.8468 0.8532 0.8532 -0.0064 -0.75%
2024-12-06 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8532 0.8532 0.8500 0.8500 0.0032 0.38%
2024-12-05 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8500 0.8500 0.8504 0.8504 -0.0004 -0.05%
2024-12-04 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8504 0.8504 0.8585 0.8585 -0.0081 -0.94%
2024-12-03 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8585 0.8585 0.8695 0.8695 -0.0110 -1.27%
2024-12-02 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8695 0.8695 0.8540 0.8540 0.0155 1.81%
2024-11-29 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8540 0.8540 0.8361 0.8361 0.0179 2.14%
2024-11-28 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8361 0.8361 0.8378 0.8378 -0.0017 -0.20%
2024-11-27 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8378 0.8378 0.8157 0.8157 0.0221 2.71%
2024-11-26 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8157 0.8157 0.8239 0.8239 -0.0082 -1.00%
2024-11-25 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8239 0.8239 0.8285 0.8285 -0.0046 -0.56%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%