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長城永利債券A基金凈值查詢(016743)

今天最新凈值 1.0553 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0853
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.2464億
  • 最近資產(chǎn)：60.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏建
近一月長城永利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城永利債券A(016743)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016743 長城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0553 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-20 016743 長城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0553 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-19 016743 長城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0550 1.0850 0.0003 0.03%
2025-05-16 016743 長城永利債券A 1.0550 1.0850 1.0551 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016743 長城永利債券A 1.0551 1.0851 1.0555 1.0855 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 016743 長城永利債券A 1.0555 1.0855 1.0558 1.0858 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016743 長城永利債券A 1.0558 1.0858 1.0554 1.0854 0.0004 0.04%
2025-05-12 016743 長城永利債券A 1.0554 1.0854 1.0559 1.0859 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 016743 長城永利債券A 1.0559 1.0859 1.0557 1.0857 0.0002 0.02%
2025-05-08 016743 長城永利債券A 1.0557 1.0857 1.0548 1.0848 0.0009 0.09%
2025-05-07 016743 長城永利債券A 1.0548 1.0848 1.0546 1.0846 0.0002 0.02%
2025-05-06 016743 長城永利債券A 1.0546 1.0846 1.0546 1.0846 0.0000 0.00%
2025-04-30 016743 長城永利債券A 1.0546 1.0846 1.0541 1.0841 0.0005 0.05%
2025-04-29 016743 長城永利債券A 1.0541 1.0841 1.0536 1.0836 0.0005 0.05%
2025-04-28 016743 長城永利債券A 1.0536 1.0836 1.0534 1.0834 0.0002 0.02%
2025-04-25 016743 長城永利債券A 1.0534 1.0834 1.0534 1.0834 0.0000 0.00%
2025-04-24 016743 長城永利債券A 1.0534 1.0834 1.0535 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016743 長城永利債券A 1.0535 1.0835 1.0537 1.0837 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%