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長(zhǎng)城永利債券A基金凈值查詢(016743)

今天最新凈值 1.0553 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0853
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.2464億
  • 最近資產(chǎn)：60.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏建
今年以來(lái)長(zhǎng)城永利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)城永利債券A(016743)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0553 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-21 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0553 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-20 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0553 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-19 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0550 1.0850 0.0003 0.03%
2025-05-16 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0550 1.0850 1.0551 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0551 1.0851 1.0555 1.0855 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0555 1.0855 1.0558 1.0858 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0558 1.0858 1.0554 1.0854 0.0004 0.04%
2025-05-12 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0554 1.0854 1.0559 1.0859 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0559 1.0859 1.0557 1.0857 0.0002 0.02%
2025-05-08 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0557 1.0857 1.0548 1.0848 0.0009 0.09%
2025-05-07 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0548 1.0848 1.0546 1.0846 0.0002 0.02%
2025-05-06 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0546 1.0846 1.0546 1.0846 0.0000 0.00%
2025-04-30 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0546 1.0846 1.0541 1.0841 0.0005 0.05%
2025-04-29 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0541 1.0841 1.0536 1.0836 0.0005 0.05%
2025-04-28 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0536 1.0836 1.0534 1.0834 0.0002 0.02%
2025-04-25 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0534 1.0834 1.0534 1.0834 0.0000 0.00%
2025-04-24 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0534 1.0834 1.0535 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0535 1.0835 1.0537 1.0837 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0537 1.0837 1.0535 1.0835 0.0002 0.02%
2025-04-21 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0535 1.0835 1.0538 1.0838 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0538 1.0838 1.0537 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-17 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0537 1.0837 1.0539 1.0839 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0539 1.0839 1.0536 1.0836 0.0003 0.03%
2025-04-15 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0536 1.0836 1.0538 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0538 1.0838 1.0538 1.0838 0.0000 0.00%
2025-04-11 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0538 1.0838 1.0536 1.0836 0.0002 0.02%
2025-04-10 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0536 1.0836 1.0531 1.0831 0.0005 0.05%
2025-04-09 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0531 1.0831 1.0528 1.0828 0.0003 0.03%
2025-04-08 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0528 1.0828 1.0546 1.0846 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0546 1.0846 1.0525 1.0825 0.0021 0.20%
2025-04-03 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0525 1.0825 1.0499 1.0799 0.0026 0.25%
2025-04-02 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0499 1.0799 1.0490 1.0790 0.0009 0.09%
2025-04-01 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0490 1.0790 1.0490 1.0790 0.0000 0.00%
2025-03-31 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0490 1.0790 1.0485 1.0785 0.0005 0.05%
2025-03-28 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0485 1.0785 1.0485 1.0785 0.0000 0.00%
2025-03-27 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0485 1.0785 1.0487 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0487 1.0787 1.0478 1.0778 0.0009 0.09%
2025-03-25 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0478 1.0778 1.0474 1.0774 0.0004 0.04%
2025-03-24 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0474 1.0774 1.0469 1.0769 0.0005 0.05%
2025-03-21 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0469 1.0769 1.0474 1.0774 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0474 1.0774 1.0461 1.0761 0.0013 0.12%
2025-03-19 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0461 1.0761 1.0456 1.0756 0.0005 0.05%
2025-03-18 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0456 1.0756 1.0452 1.0752 0.0004 0.04%
2025-03-17 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0452 1.0752 1.0478 1.0778 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0478 1.0778 1.0468 1.0768 0.0010 0.10%
2025-03-13 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0468 1.0768 1.0472 1.0772 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0472 1.0772 1.0454 1.0754 0.0018 0.17%
2025-03-11 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0454 1.0754 1.0481 1.0781 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0481 1.0781 1.0487 1.0787 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0487 1.0787 1.0512 1.0812 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0512 1.0812 1.0529 1.0829 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0529 1.0829 1.0524 1.0824 0.0005 0.05%
2025-03-04 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0524 1.0824 1.0528 1.0828 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0528 1.0828 1.0511 1.0811 0.0017 0.16%
2025-02-28 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0511 1.0811 1.0497 1.0797 0.0014 0.13%
2025-02-27 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0497 1.0797 1.0514 1.0814 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0514 1.0814 1.0512 1.0812 0.0002 0.02%
2025-02-25 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0512 1.0812 1.0501 1.0801 0.0011 0.10%
2025-02-24 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0501 1.0801 1.0522 1.0822 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0522 1.0822 1.0540 1.0840 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0540 1.0840 1.0558 1.0858 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0558 1.0858 1.0547 1.0847 0.0011 0.10%
2025-02-18 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0547 1.0847 1.0553 1.0853 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0568 1.0868 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0568 1.0868 1.0581 1.0881 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0581 1.0881 1.0584 1.0884 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0584 1.0884 1.0587 1.0887 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0587 1.0887 1.0584 1.0884 0.0003 0.03%
2025-02-10 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0584 1.0884 1.0597 1.0897 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0597 1.0897 1.0601 1.0901 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0601 1.0901 1.0593 1.0893 0.0008 0.08%
2025-02-05 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0593 1.0893 1.0582 1.0882 0.0011 0.10%
2025-01-27 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0582 1.0882 1.0564 1.0864 0.0018 0.17%
2025-01-22 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0570 1.0870 1.0573 1.0873 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0572 1.0872 1.0560 1.0860 0.0012 0.11%
2025-01-13 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0560 1.0860 1.0570 1.0870 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0570 1.0870 1.0568 1.0868 0.0002 0.02%
2025-01-09 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0568 1.0868 1.0578 1.0878 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0578 1.0878 1.0582 1.0882 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0582 1.0882 1.0593 1.0893 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0593 1.0893 1.0592 1.0892 0.0001 0.01%
2025-01-03 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0592 1.0892 1.0589 1.0889 0.0003 0.03%
2025-01-02 016743 長(zhǎng)城永利債券A 1.0589 1.0889 1.0574 1.0874 0.0015 0.14%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%