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長城永利債券A基金凈值查詢(016743)

今天最新凈值 1.0553 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0853
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.2464億
  • 最近資產(chǎn)：60.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏建
近一年長城永利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城永利債券A(016743)基金累計收益率3.14%
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2025-05-22 016743 長城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0553 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-21 016743 長城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0553 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-20 016743 長城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0553 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-19 016743 長城永利債券A 1.0553 1.0853 1.0550 1.0850 0.0003 0.03%
2025-05-16 016743 長城永利債券A 1.0550 1.0850 1.0551 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016743 長城永利債券A 1.0551 1.0851 1.0555 1.0855 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 016743 長城永利債券A 1.0555 1.0855 1.0558 1.0858 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016743 長城永利債券A 1.0558 1.0858 1.0554 1.0854 0.0004 0.04%
2025-05-12 016743 長城永利債券A 1.0554 1.0854 1.0559 1.0859 -0.0005 -0.05%
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2025-05-08 016743 長城永利債券A 1.0557 1.0857 1.0548 1.0848 0.0009 0.09%
2025-05-07 016743 長城永利債券A 1.0548 1.0848 1.0546 1.0846 0.0002 0.02%
2025-05-06 016743 長城永利債券A 1.0546 1.0846 1.0546 1.0846 0.0000 0.00%
2025-04-30 016743 長城永利債券A 1.0546 1.0846 1.0541 1.0841 0.0005 0.05%
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2025-04-28 016743 長城永利債券A 1.0536 1.0836 1.0534 1.0834 0.0002 0.02%
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2025-04-24 016743 長城永利債券A 1.0534 1.0834 1.0535 1.0835 -0.0001 -0.01%
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2025-04-18 016743 長城永利債券A 1.0538 1.0838 1.0537 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-17 016743 長城永利債券A 1.0537 1.0837 1.0539 1.0839 -0.0002 -0.02%
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2025-04-14 016743 長城永利債券A 1.0538 1.0838 1.0538 1.0838 0.0000 0.00%
2025-04-11 016743 長城永利債券A 1.0538 1.0838 1.0536 1.0836 0.0002 0.02%
2025-04-10 016743 長城永利債券A 1.0536 1.0836 1.0531 1.0831 0.0005 0.05%
2025-04-09 016743 長城永利債券A 1.0531 1.0831 1.0528 1.0828 0.0003 0.03%
2025-04-08 016743 長城永利債券A 1.0528 1.0828 1.0546 1.0846 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 016743 長城永利債券A 1.0546 1.0846 1.0525 1.0825 0.0021 0.20%
2025-04-03 016743 長城永利債券A 1.0525 1.0825 1.0499 1.0799 0.0026 0.25%
2025-04-02 016743 長城永利債券A 1.0499 1.0799 1.0490 1.0790 0.0009 0.09%
2025-04-01 016743 長城永利債券A 1.0490 1.0790 1.0490 1.0790 0.0000 0.00%
2025-03-31 016743 長城永利債券A 1.0490 1.0790 1.0485 1.0785 0.0005 0.05%
2025-03-28 016743 長城永利債券A 1.0485 1.0785 1.0485 1.0785 0.0000 0.00%
2025-03-27 016743 長城永利債券A 1.0485 1.0785 1.0487 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016743 長城永利債券A 1.0487 1.0787 1.0478 1.0778 0.0009 0.09%
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2025-03-24 016743 長城永利債券A 1.0474 1.0774 1.0469 1.0769 0.0005 0.05%
2025-03-21 016743 長城永利債券A 1.0469 1.0769 1.0474 1.0774 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016743 長城永利債券A 1.0474 1.0774 1.0461 1.0761 0.0013 0.12%
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2025-03-17 016743 長城永利債券A 1.0452 1.0752 1.0478 1.0778 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 016743 長城永利債券A 1.0478 1.0778 1.0468 1.0768 0.0010 0.10%
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2025-03-11 016743 長城永利債券A 1.0454 1.0754 1.0481 1.0781 -0.0027 -0.26%
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2025-03-07 016743 長城永利債券A 1.0487 1.0787 1.0512 1.0812 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 016743 長城永利債券A 1.0512 1.0812 1.0529 1.0829 -0.0017 -0.16%
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2025-02-27 016743 長城永利債券A 1.0497 1.0797 1.0514 1.0814 -0.0017 -0.16%
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2025-02-14 016743 長城永利債券A 1.0568 1.0868 1.0581 1.0881 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 016743 長城永利債券A 1.0581 1.0881 1.0584 1.0884 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 016743 長城永利債券A 1.0584 1.0884 1.0587 1.0887 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 016743 長城永利債券A 1.0587 1.0887 1.0584 1.0884 0.0003 0.03%
2025-02-10 016743 長城永利債券A 1.0584 1.0884 1.0597 1.0897 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 016743 長城永利債券A 1.0597 1.0897 1.0601 1.0901 -0.0004 -0.04%
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2025-02-05 016743 長城永利債券A 1.0593 1.0893 1.0582 1.0882 0.0011 0.10%
2025-01-27 016743 長城永利債券A 1.0582 1.0882 1.0564 1.0864 0.0018 0.17%
2025-01-22 016743 長城永利債券A 1.0570 1.0870 1.0573 1.0873 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 016743 長城永利債券A 1.0572 1.0872 1.0560 1.0860 0.0012 0.11%
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2025-01-10 016743 長城永利債券A 1.0570 1.0870 1.0568 1.0868 0.0002 0.02%
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2025-01-08 016743 長城永利債券A 1.0578 1.0878 1.0582 1.0882 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 016743 長城永利債券A 1.0582 1.0882 1.0593 1.0893 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 016743 長城永利債券A 1.0593 1.0893 1.0592 1.0892 0.0001 0.01%
2025-01-03 016743 長城永利債券A 1.0592 1.0892 1.0589 1.0889 0.0003 0.03%
2025-01-02 016743 長城永利債券A 1.0589 1.0889 1.0574 1.0874 0.0015 0.14%
2024-12-31 016743 長城永利債券A 1.0574 1.0874 1.0567 1.0867 0.0007 0.07%
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2024-12-25 016743 長城永利債券A 1.0548 1.0848 1.0557 1.0857 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 016743 長城永利債券A 1.0557 1.0857 1.0566 1.0866 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 016743 長城永利債券A 1.0566 1.0866 1.0562 1.0862 0.0004 0.04%
2024-12-20 016743 長城永利債券A 1.0562 1.0862 1.0544 1.0844 0.0018 0.17%
2024-12-19 016743 長城永利債券A 1.0544 1.0844 1.0536 1.0836 0.0008 0.08%
2024-12-18 016743 長城永利債券A 1.0536 1.0836 1.0543 1.0843 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 016743 長城永利債券A 1.0543 1.0843 1.0546 1.0846 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 016743 長城永利債券A 1.0546 1.0846 1.0531 1.0831 0.0015 0.14%
2024-12-13 016743 長城永利債券A 1.0531 1.0831 1.0514 1.0814 0.0017 0.16%
2024-12-12 016743 長城永利債券A 1.0514 1.0814 1.0506 1.0806 0.0008 0.08%
2024-12-11 016743 長城永利債券A 1.0506 1.0806 1.0501 1.0801 0.0005 0.05%
2024-12-10 016743 長城永利債券A 1.0501 1.0801 1.0473 1.0773 0.0028 0.27%
2024-12-09 016743 長城永利債券A 1.0473 1.0773 1.0458 1.0758 0.0015 0.14%
2024-12-06 016743 長城永利債券A 1.0458 1.0758 1.0460 1.0760 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 016743 長城永利債券A 1.0460 1.0760 1.0458 1.0758 0.0002 0.02%
2024-12-04 016743 長城永利債券A 1.0458 1.0758 1.0448 1.0748 0.0010 0.10%
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2024-11-26 016743 長城永利債券A 1.0406 1.0706 1.0405 1.0705 0.0001 0.01%
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2024-11-21 016743 長城永利債券A 1.0400 1.0700 1.0393 1.0693 0.0007 0.07%
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2024-11-19 016743 長城永利債券A 1.0393 1.0693 1.0389 1.0689 0.0004 0.04%
2024-11-18 016743 長城永利債券A 1.0389 1.0689 1.0393 1.0693 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 016743 長城永利債券A 1.0393 1.0693 1.0394 1.0694 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 016743 長城永利債券A 1.0394 1.0694 1.0392 1.0692 0.0002 0.02%
2024-11-13 016743 長城永利債券A 1.0392 1.0692 1.0394 1.0694 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 016743 長城永利債券A 1.0394 1.0694 1.0389 1.0689 0.0005 0.05%
2024-11-11 016743 長城永利債券A 1.0389 1.0689 1.0386 1.0686 0.0003 0.03%
2024-11-08 016743 長城永利債券A 1.0386 1.0686 1.0386 1.0686 0.0000 0.00%
2024-11-07 016743 長城永利債券A 1.0386 1.0686 1.0379 1.0679 0.0007 0.07%
2024-11-06 016743 長城永利債券A 1.0379 1.0679 1.0382 1.0682 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 016743 長城永利債券A 1.0382 1.0682 1.0380 1.0680 0.0002 0.02%
2024-11-04 016743 長城永利債券A 1.0380 1.0680 1.0379 1.0679 0.0001 0.01%
2024-11-01 016743 長城永利債券A 1.0379 1.0679 1.0373 1.0673 0.0006 0.06%
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2024-10-30 016743 長城永利債券A 1.0369 1.0669 1.0370 1.0670 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 016743 長城永利債券A 1.0370 1.0670 1.0367 1.0667 0.0003 0.03%
2024-10-28 016743 長城永利債券A 1.0367 1.0667 1.0367 1.0667 0.0000 0.00%
2024-10-25 016743 長城永利債券A 1.0367 1.0667 1.0361 1.0661 0.0006 0.06%
2024-10-24 016743 長城永利債券A 1.0361 1.0661 1.0361 1.0661 0.0000 0.00%
2024-10-23 016743 長城永利債券A 1.0361 1.0661 1.0365 1.0665 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 016743 長城永利債券A 1.0365 1.0665 1.0376 1.0676 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 016743 長城永利債券A 1.0376 1.0676 1.0377 1.0677 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 016743 長城永利債券A 1.0377 1.0677 1.0382 1.0682 -0.0005 -0.05%
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2024-10-15 016743 長城永利債券A 1.0378 1.0678 1.0374 1.0674 0.0004 0.04%
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2024-10-09 016743 長城永利債券A 1.0341 1.0641 1.0340 1.0640 0.0001 0.01%
2024-10-08 016743 長城永利債券A 1.0340 1.0640 1.0356 1.0656 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 016743 長城永利債券A 1.0356 1.0656 1.0366 1.0666 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 016743 長城永利債券A 1.0366 1.0666 1.0391 1.0691 -0.0025 -0.24%
2024-09-26 016743 長城永利債券A 1.0391 1.0691 1.0396 1.0696 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 016743 長城永利債券A 1.0396 1.0696 1.0383 1.0683 0.0013 0.13%
2024-09-24 016743 長城永利債券A 1.0383 1.0683 1.0385 1.0685 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 016743 長城永利債券A 1.0385 1.0685 1.0384 1.0684 0.0001 0.01%
2024-09-20 016743 長城永利債券A 1.0384 1.0684 1.0383 1.0683 0.0001 0.01%
2024-09-19 016743 長城永利債券A 1.0383 1.0683 1.0384 1.0684 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 016743 長城永利債券A 1.0384 1.0684 1.0380 1.0680 0.0004 0.04%
2024-09-13 016743 長城永利債券A 1.0380 1.0680 1.0377 1.0677 0.0003 0.03%
2024-09-12 016743 長城永利債券A 1.0377 1.0677 1.0377 1.0677 0.0000 0.00%
2024-09-11 016743 長城永利債券A 1.0377 1.0677 1.0372 1.0672 0.0005 0.05%
2024-09-10 016743 長城永利債券A 1.0372 1.0672 1.0370 1.0670 0.0002 0.02%
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2024-09-05 016743 長城永利債券A 1.0366 1.0666 1.0366 1.0666 0.0000 0.00%
2024-09-04 016743 長城永利債券A 1.0366 1.0666 1.0364 1.0664 0.0002 0.02%
2024-09-03 016743 長城永利債券A 1.0364 1.0664 1.0360 1.0660 0.0004 0.04%
2024-09-02 016743 長城永利債券A 1.0360 1.0660 1.0350 1.0650 0.0010 0.10%
2024-08-30 016743 長城永利債券A 1.0350 1.0650 1.0349 1.0649 0.0001 0.01%
2024-08-29 016743 長城永利債券A 1.0349 1.0649 1.0350 1.0650 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 016743 長城永利債券A 1.0350 1.0650 1.0345 1.0645 0.0005 0.05%
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2024-07-30 016743 長城永利債券A 1.0351 1.0651 1.0345 1.0645 0.0006 0.06%
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2024-07-26 016743 長城永利債券A 1.0336 1.0636 1.0337 1.0637 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 016743 長城永利債券A 1.0337 1.0637 1.0335 1.0635 0.0002 0.02%
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2024-07-18 016743 長城永利債券A 1.0313 1.0613 1.0316 1.0616 -0.0003 -0.03%
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2024-06-20 016743 長城永利債券A 1.0278 1.0578 1.0278 1.0578 0.0000 0.00%
2024-06-19 016743 長城永利債券A 1.0278 1.0578 1.0269 1.0569 0.0009 0.09%
2024-06-18 016743 長城永利債券A 1.0269 1.0569 1.0265 1.0565 0.0004 0.04%
2024-06-17 016743 長城永利債券A 1.0265 1.0565 1.0266 1.0566 -0.0001 -0.01%
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2024-05-28 016743 長城永利債券A 1.0242 1.0542 1.0239 1.0539 0.0003 0.03%
2024-05-27 016743 長城永利債券A 1.0239 1.0539 1.0238 1.0538 0.0001 0.01%
2024-05-24 016743 長城永利債券A 1.0238 1.0538 1.0238 1.0538 0.0000 0.00%
2024-05-23 016743 長城永利債券A 1.0238 1.0538 1.0234 1.0534 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%