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華安大中華升級股票(QDII)C基金凈值查詢(016742)

今天最新凈值 1.4930 0.0180 1.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4785 -0.0145 -0.9728%
  • 累計凈值：1.4930
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4182億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 翁啟森
近一周華安大中華升級股票(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安大中華升級股票(QDII)C(016742)基金累計收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4860 1.4860 1.4930 1.4930 -0.0070 -0.47%
2025-05-21 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.4930 1.4750 1.4750 0.0180 1.22%
2025-05-20 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4750 1.4750 1.4460 1.4460 0.0290 2.01%
2025-05-19 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4460 1.4460 1.4510 1.4510 -0.0050 -0.34%