華安大中華升級(jí)股票(QDII)C基金凈值查詢(016742)

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今天最新凈值 1.4930 0.0180 1.2200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4785 -0.0145 -0.9728%

累計(jì)凈值：1.4930
成立日期：
基金類型：QDII-普通股票
成立份額：
最近份額：3.4182億
最近資產(chǎn)：0.01億元
基金公司：
基金經(jīng)理：蘇圻涵翁啟森

今年以來(lái)華安大中華升級(jí)股票(QDII)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),華安大中華升級(jí)股票(QDII)C(016742)基金累計(jì)收益率18.96%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4860	1.4860	1.4930	1.4930	-0.0070	-0.47%
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2025-05-19	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4460	1.4460	1.4510	1.4510	-0.0050	-0.34%
2025-05-16	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4510	1.4510	1.4460	1.4460	0.0050	0.35%
2025-05-15	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4460	1.4460	1.4450	1.4450	0.0010	0.07%
2025-05-14	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4450	1.4450	1.4320	1.4320	0.0130	0.91%
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2025-04-29	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4280	1.4280	1.4060	1.4060	0.0220	1.56%
2025-04-28	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4060	1.4060	1.4070	1.4070	-0.0010	-0.07%
2025-04-25	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4070	1.4070	1.4210	1.4210	-0.0140	-0.99%
2025-04-24	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4210	1.4210	1.4100	1.4100	0.0110	0.78%
2025-04-23	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4100	1.4100	1.3840	1.3840	0.0260	1.88%
2025-04-22	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3840	1.3840	1.3430	1.3430	0.0410	3.05%
2025-04-21	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3430	1.3430	1.3440	1.3440	-0.0010	-0.07%
2025-04-18	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3440	1.3440	1.3450	1.3450	-0.0010	-0.07%
2025-04-17	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3450	1.3450	1.3370	1.3370	0.0080	0.60%
2025-04-16	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3370	1.3370	1.3800	1.3800	-0.0430	-3.12%
2025-04-15	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3800	1.3800	1.3550	1.3550	0.0250	1.85%

2025-04-14	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3550	1.3550	1.3200	1.3200	0.0350	2.65%
2025-04-11	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3200	1.3200	1.2780	1.2780	0.0420	3.29%
2025-04-10	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2780	1.2780	1.2390	1.2390	0.0390	3.15%
2025-04-09	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2390	1.2390	1.2200	1.2200	0.0190	1.56%
2025-04-08	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2200	1.2200	1.1880	1.1880	0.0320	2.69%
2025-04-07	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.1880	1.1880	1.4000	1.4000	-0.2120	-15.14%
2025-04-03	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4000	1.4000	1.4480	1.4480	-0.0480	-3.31%
2025-04-02	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4480	1.4480	1.4490	1.4490	-0.0010	-0.07%
2025-04-01	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4490	1.4490	1.4190	1.4190	0.0300	2.11%
2025-03-31	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4190	1.4190	1.4440	1.4440	-0.0250	-1.73%
2025-03-28	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4440	1.4440	1.4620	1.4620	-0.0180	-1.23%
2025-03-27	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4620	1.4620	1.4330	1.4330	0.0290	2.02%
2025-03-26	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4330	1.4330	1.4070	1.4070	0.0260	1.85%
2025-03-25	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4070	1.4070	1.4540	1.4540	-0.0470	-3.23%
2025-03-24	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4540	1.4540	1.4320	1.4320	0.0220	1.54%
2025-03-21	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4320	1.4320	1.4840	1.4840	-0.0520	-3.50%
2025-03-20	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4840	1.4840	1.4890	1.4890	-0.0050	-0.34%
2025-03-19	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4890	1.4890	1.4910	1.4910	-0.0020	-0.13%
2025-03-18	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4910	1.4910	1.4490	1.4490	0.0420	2.90%
2025-03-17	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4490	1.4490	1.4450	1.4450	0.0040	0.28%
2025-03-14	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4450	1.4450	1.4180	1.4180	0.0270	1.90%
2025-03-13	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4180	1.4180	1.4340	1.4340	-0.0160	-1.12%
2025-03-12	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4340	1.4340	1.4320	1.4320	0.0020	0.14%
2025-03-11	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4320	1.4320	1.3970	1.3970	0.0350	2.51%
2025-03-10	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3970	1.3970	1.4070	1.4070	-0.0100	-0.71%
2025-03-07	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4070	1.4070	1.4110	1.4110	-0.0040	-0.28%
2025-03-06	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4110	1.4110	1.3780	1.3780	0.0330	2.39%
2025-03-05	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3780	1.3780	1.3290	1.3290	0.0490	3.69%
2025-03-04	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3290	1.3290	1.3420	1.3420	-0.0130	-0.97%
2025-03-03	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3420	1.3420	1.3330	1.3330	0.0090	0.68%
2025-02-28	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3330	1.3330	1.3930	1.3930	-0.0600	-4.31%
2025-02-27	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3930	1.3930	1.4060	1.4060	-0.0130	-0.92%
2025-02-26	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4060	1.4060	1.3750	1.3750	0.0310	2.25%
2025-02-25	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3750	1.3750	1.3890	1.3890	-0.0140	-1.01%
2025-02-24	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3890	1.3890	1.4000	1.4000	-0.0110	-0.79%
2025-02-21	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.4000	1.4000	1.3600	1.3600	0.0400	2.94%
2025-02-20	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3600	1.3600	1.3710	1.3710	-0.0110	-0.80%
2025-02-19	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3710	1.3710	1.3540	1.3540	0.0170	1.26%
2025-02-18	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3540	1.3540	1.3300	1.3300	0.0240	1.80%
2025-02-17	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3300	1.3300	1.3210	1.3210	0.0090	0.68%
2025-02-14	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3210	1.3210	1.2930	1.2930	0.0280	2.17%
2025-02-13	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2930	1.2930	1.3190	1.3190	-0.0260	-1.97%
2025-02-12	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3190	1.3190	1.3000	1.3000	0.0190	1.46%
2025-02-11	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3000	1.3000	1.3180	1.3180	-0.0180	-1.37%
2025-02-10	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3180	1.3180	1.3080	1.3080	0.0100	0.76%
2025-02-07	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3080	1.3080	1.3040	1.3040	0.0040	0.31%
2025-02-06	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.3040	1.3040	1.2730	1.2730	0.0310	2.44%
2025-02-05	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2730	1.2730	1.2400	1.2400	0.0330	2.66%
2025-01-27	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2400	1.2400	1.2630	1.2630	-0.0230	-1.82%
2025-01-24	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2630	1.2630	1.2400	1.2400	0.0230	1.85%
2025-01-21	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2540	1.2540	1.2350	1.2350	0.0190	1.54%
2025-01-13	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.1780	1.1780	1.2040	1.2040	-0.0260	-2.16%
2025-01-10	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2040	1.2040	1.2100	1.2100	-0.0060	-0.50%
2025-01-09	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2100	1.2100	1.2150	1.2150	-0.0050	-0.41%
2025-01-08	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2150	1.2150	1.2420	1.2420	-0.0270	-2.17%
2025-01-07	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2420	1.2420	1.2460	1.2460	-0.0040	-0.32%
2025-01-06	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2460	1.2460	1.2350	1.2350	0.0110	0.89%
2025-01-03	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2350	1.2350	1.2260	1.2260	0.0090	0.73%
2025-01-02	016742	華安大中華升級(jí)股票(QDII)C	1.2260	1.2260	1.2550	1.2550	-0.0290	-2.31%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動(dòng)力混合C	1.3244	1.33%

QDII-普通股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)A	1.8002	1.09%
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7924	1.09%
嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元	0.1468	1.73%
嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	1.0558	1.71%
嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	1.0451	1.70%
華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)A	1.5010	1.22%
華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)C	1.4900	1.22%
天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C	1.2017	0.58%
全球新能源車LOF	1.2059	0.58%
華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)A	1.8320	0.55%

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