搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安大中華升級股票(QDII)C基金凈值查詢(016742)

今天最新凈值 1.4930 0.0180 1.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4785 -0.0145 -0.9728%
  • 累計凈值：1.4930
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4182億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 翁啟森
近一月華安大中華升級股票(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安大中華升級股票(QDII)C(016742)基金累計收益率11.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4860 1.4860 1.4930 1.4930 -0.0070 -0.47%
2025-05-21 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.4930 1.4750 1.4750 0.0180 1.22%
2025-05-20 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4750 1.4750 1.4460 1.4460 0.0290 2.01%
2025-05-19 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4460 1.4460 1.4510 1.4510 -0.0050 -0.34%
2025-05-16 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4510 1.4510 1.4460 1.4460 0.0050 0.35%
2025-05-15 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4460 1.4460 1.4450 1.4450 0.0010 0.07%
2025-05-14 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4450 1.4450 1.4320 1.4320 0.0130 0.91%
2025-05-13 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4320 1.4320 1.4420 1.4420 -0.0100 -0.69%
2025-05-12 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4420 1.4420 1.4400 1.4400 0.0020 0.14%
2025-05-09 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4400 1.4400 1.4320 1.4320 0.0080 0.56%
2025-05-08 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4320 1.4320 1.4310 1.4310 0.0010 0.07%
2025-05-07 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4310 1.4310 1.4530 1.4530 -0.0220 -1.51%
2025-05-06 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4530 1.4530 1.4220 1.4220 0.0310 2.18%
2025-04-30 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4220 1.4220 1.4280 1.4280 -0.0060 -0.42%
2025-04-29 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4280 1.4280 1.4060 1.4060 0.0220 1.56%
2025-04-28 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4060 1.4060 1.4070 1.4070 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4070 1.4070 1.4210 1.4210 -0.0140 -0.99%
2025-04-24 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4210 1.4210 1.4100 1.4100 0.0110 0.78%