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嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)(嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF))基金凈值查詢(016739)

今天最新凈值 1.0447 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0447
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1084億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姜玉雯 趙遷
近一年嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)|嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)(016739)基金累計(jì)收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0464 1.0464 1.0447 1.0447 0.0017 0.16%
2025-05-20 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0447 1.0447 1.0436 1.0436 0.0011 0.11%
2025-05-19 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0436 1.0436 1.0431 1.0431 0.0005 0.05%
2025-05-16 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0433 1.0433 1.0451 1.0451 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2025-05-13 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-05-12 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2025-05-09 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-05-08 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0438 1.0438 1.0429 1.0429 0.0009 0.09%
2025-05-07 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2025-05-06 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0422 1.0422 1.0400 1.0400 0.0022 0.21%
2025-04-30 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2025-04-28 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0392 1.0392 1.0398 1.0398 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0400 1.0400 1.0402 1.0402 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0402 1.0402 1.0416 1.0416 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0416 1.0416 1.0402 1.0402 0.0014 0.13%
2025-04-21 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0402 1.0402 1.0397 1.0397 0.0005 0.05%
2025-04-18 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2025-04-17 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
2025-04-15 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-04-14 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0390 1.0390 1.0377 1.0377 0.0013 0.13%
2025-04-11 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2025-04-10 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0348 1.0348 0.0021 0.20%
2025-04-09 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0348 1.0348 1.0334 1.0334 0.0014 0.14%
2025-04-08 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2025-04-07 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0323 1.0323 1.0391 1.0391 -0.0068 -0.65%
2025-04-03 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0391 1.0391 1.0382 1.0382 0.0009 0.09%
2025-04-02 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0382 1.0382 1.0375 1.0375 0.0007 0.07%
2025-04-01 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0375 1.0375 1.0370 1.0370 0.0005 0.05%
2025-03-31 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2025-03-28 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06%
2025-03-27 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2025-03-26 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0350 1.0350 0.0005 0.05%
2025-03-25 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0350 1.0350 1.0343 1.0343 0.0007 0.07%
2025-03-24 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
2025-03-21 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-03-19 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0347 1.0347 1.0339 1.0339 0.0008 0.08%
2025-03-18 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0339 1.0339 1.0330 1.0330 0.0009 0.09%
2025-03-17 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0338 1.0338 1.0314 1.0314 0.0024 0.23%
2025-03-13 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08%
2025-03-12 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2025-03-11 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0301 1.0301 1.0316 1.0316 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0319 1.0319 1.0329 1.0329 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2025-03-05 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0323 1.0323 1.0315 1.0315 0.0008 0.08%
2025-03-04 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2025-03-03 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-02-28 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0305 1.0305 1.0333 1.0333 -0.0028 -0.27%
2025-02-27 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0333 1.0333 1.0337 1.0337 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0337 1.0337 1.0324 1.0324 0.0013 0.13%
2025-02-25 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0324 1.0324 1.0332 1.0332 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0332 1.0332 1.0342 1.0342 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0343 1.0343 1.0349 1.0349 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0349 1.0349 1.0343 1.0343 0.0006 0.06%
2025-02-18 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0343 1.0343 1.0353 1.0353 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0353 1.0353 1.0367 1.0367 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-02-13 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0368 1.0368 1.0363 1.0363 0.0005 0.05%
2025-02-11 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-02-10 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-02-07 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0361 1.0361 1.0354 1.0354 0.0007 0.07%
2025-02-06 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0354 1.0354 1.0345 1.0345 0.0009 0.09%
2025-02-05 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0345 1.0345 1.0340 1.0340 0.0005 0.05%
2025-01-27 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0340 1.0340 1.0326 1.0326 0.0014 0.14%
2025-01-24 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2025-01-21 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2025-01-13 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0314 1.0314 1.0319 1.0319 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-01-07 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-01-06 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-01-02 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-12-30 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2024-12-25 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0313 1.0313 1.0317 1.0317 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2024-12-23 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2024-12-20 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0307 1.0307 1.0300 1.0300 0.0007 0.07%
2024-12-19 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2024-12-17 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0305 1.0305 1.0314 1.0314 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2024-12-13 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0308 1.0308 1.0315 1.0315 -0.0007 -0.07%
2024-12-12 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0315 1.0315 1.0300 1.0300 0.0015 0.15%
2024-12-11 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2024-12-10 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0297 1.0297 1.0269 1.0269 0.0028 0.27%
2024-12-09 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0269 1.0269 1.0263 1.0263 0.0006 0.06%
2024-12-06 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0263 1.0263 1.0257 1.0257 0.0006 0.06%
2024-12-05 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-12-04 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2024-12-03 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2024-12-02 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0240 1.0240 1.0231 1.0231 0.0009 0.09%
2024-11-29 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0231 1.0231 1.0220 1.0220 0.0011 0.11%
2024-11-28 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-11-27 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0220 1.0220 1.0208 1.0208 0.0012 0.12%
2024-11-26 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-11-22 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0211 1.0211 1.0223 1.0223 -0.0012 -0.12%
2024-11-21 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2024-11-20 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2024-11-19 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0212 1.0212 1.0195 1.0195 0.0017 0.17%
2024-11-18 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0195 1.0195 1.0186 1.0186 0.0009 0.09%
2024-11-15 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0186 1.0186 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0190 1.0190 1.0207 1.0207 -0.0017 -0.17%
2024-11-13 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-11-12 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0206 1.0206 1.0211 1.0211 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2024-11-08 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2024-11-07 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2024-11-06 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0197 1.0197 1.0201 1.0201 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0201 1.0201 1.0190 1.0190 0.0011 0.11%
2024-11-04 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0190 1.0190 1.0185 1.0185 0.0005 0.05%
2024-11-01 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2024-10-31 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-10-29 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-10-25 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-10-24 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0193 1.0193 1.0196 1.0196 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0196 1.0196 1.0183 1.0183 0.0013 0.13%
2024-10-18 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0183 1.0183 1.0160 1.0160 0.0023 0.23%
2024-10-17 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2024-10-16 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0159 1.0159 1.0147 1.0147 0.0012 0.12%
2024-10-15 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2024-10-14 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0152 1.0152 1.0130 1.0130 0.0022 0.22%
2024-10-11 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-10-10 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0129 1.0129 1.0105 1.0105 0.0024 0.24%
2024-10-09 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0105 1.0105 1.0160 1.0160 -0.0055 -0.54%
2024-10-08 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10%
2024-09-30 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10%
2024-09-27 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0140 1.0140 1.0159 1.0159 -0.0019 -0.19%
2024-09-26 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0159 1.0159 1.0150 1.0150 0.0009 0.09%
2024-09-25 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0150 1.0150 1.0141 1.0141 0.0009 0.09%
2024-09-24 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0141 1.0141 1.0134 1.0134 0.0007 0.07%
2024-09-23 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2024-09-20 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2024-09-19 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-09-18 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0126 1.0126 1.0118 1.0118 0.0008 0.08%
2024-09-13 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2024-09-12 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-09-11 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-09-10 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-09 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2024-09-04 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-03 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-09-02 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0111 1.0111 1.0107 1.0107 0.0004 0.04%
2024-08-30 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-08-29 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0106 1.0106 1.0110 1.0110 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0111 1.0111 1.0120 1.0120 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-08-23 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0123 1.0123 1.0127 1.0127 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0127 1.0127 1.0136 1.0136 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0136 1.0136 1.0129 1.0129 0.0007 0.07%
2024-08-16 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0133 1.0133 1.0136 1.0136 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2024-08-13 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2024-08-12 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0131 1.0131 1.0145 1.0145 -0.0014 -0.14%
2024-08-09 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0145 1.0145 1.0152 1.0152 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0152 1.0152 1.0159 1.0159 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0159 1.0159 1.0155 1.0155 0.0004 0.04%
2024-08-06 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0155 1.0155 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0158 1.0158 1.0167 1.0167 -0.0009 -0.09%
2024-08-02 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-08-01 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2024-07-30 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-07-29 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2024-07-26 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0146 1.0146 1.0136 1.0136 0.0010 0.10%
2024-07-25 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0136 1.0136 1.0142 1.0142 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2024-07-22 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-07-19 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0150 1.0150 1.0155 1.0155 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
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2024-07-16 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2024-07-15 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2024-07-12 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
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2024-07-10 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0147 1.0147 1.0140 1.0140 0.0007 0.07%
2024-07-08 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0140 1.0140 1.0151 1.0151 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0154 1.0154 1.0157 1.0157 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0157 1.0157 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-07-01 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2024-06-30 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-06-27 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-06-26 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0150 1.0150 1.0142 1.0142 0.0008 0.08%
2024-06-25 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2024-06-24 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0139 1.0139 1.0155 1.0155 -0.0016 -0.16%
2024-06-21 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0164 1.0164 1.0160 1.0160 0.0004 0.04%
2024-06-17 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0160 1.0160 1.0168 1.0168 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03%
2024-06-13 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0165 1.0165 1.0169 1.0169 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09%
2024-06-11 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0160 1.0160 1.0177 1.0177 -0.0017 -0.17%
2024-06-07 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2024-06-06 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0174 1.0174 1.0169 1.0169 0.0005 0.05%
2024-06-05 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0169 1.0169 1.0175 1.0175 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0175 1.0175 1.0165 1.0165 0.0010 0.10%
2024-06-03 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0165 1.0165 1.0173 1.0173 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2024-05-30 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0173 1.0173 1.0181 1.0181 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-05-28 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2024-05-27 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0178 1.0178 1.0165 1.0165 0.0013 0.13%
2024-05-24 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0165 1.0165 1.0172 1.0172 -0.0007 -0.07%
2024-05-23 016739 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 1.0172 1.0172 1.0189 1.0189 -0.0017 -0.17%