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嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A(嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月(FOF)A)基金凈值查詢(016737)

今天最新凈值 0.9826 0.0087 0.8900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9826
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2000億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：唐棠 姜玉雯
近半年嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A|嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A(016737)基金累計收益率4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9739 0.9739 0.0087 0.89%
2025-05-19 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9741 0.9741 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9737 0.9737 0.0004 0.04%
2025-05-15 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9814 0.9814 -0.0077 -0.78%
2025-05-14 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9770 0.9770 0.0044 0.45%
2025-05-13 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9816 0.9816 -0.0046 -0.47%
2025-05-12 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9713 0.9713 0.0103 1.06%
2025-05-09 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9755 0.9755 -0.0042 -0.43%
2025-05-08 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9710 0.9710 0.0045 0.46%
2025-05-07 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9715 0.9715 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9583 0.9583 0.0132 1.38%
2025-04-30 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9531 0.9531 0.0052 0.55%
2025-04-29 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9507 0.9507 0.0024 0.25%
2025-04-28 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9534 0.9534 -0.0027 -0.28%
2025-04-25 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9540 0.9540 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9561 0.9561 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9522 0.9522 0.0039 0.41%
2025-04-22 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9522 0.9522 0.9508 0.9508 0.0014 0.15%
2025-04-21 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9420 0.9420 0.0088 0.93%
2025-04-18 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9432 0.9432 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9396 0.9396 0.0036 0.38%
2025-04-16 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9494 0.9494 -0.0098 -1.03%
2025-04-15 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9503 0.9503 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9410 0.9410 0.0093 0.99%
2025-04-11 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53%
2025-04-10 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9210 0.9210 0.0150 1.63%
2025-04-09 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9083 0.9083 0.0127 1.40%
2025-04-08 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.8983 0.8983 0.0100 1.11%
2025-04-07 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8983 0.8983 0.9767 0.9767 -0.0784 -8.03%
2025-04-03 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9866 0.9866 -0.0099 -1.00%
2025-04-02 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9852 0.9852 0.0014 0.14%
2025-04-01 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9840 0.9840 0.0012 0.12%
2025-03-31 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9887 0.9887 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9935 0.9935 -0.0048 -0.48%
2025-03-27 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9931 0.9931 0.0004 0.04%
2025-03-26 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9916 0.9916 0.0015 0.15%
2025-03-25 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9972 0.9972 -0.0056 -0.56%
2025-03-24 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9954 0.9954 0.0018 0.18%
2025-03-21 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9954 0.9954 1.0116 1.0116 -0.0162 -1.60%
2025-03-20 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0201 1.0201 -0.0085 -0.83%
2025-03-19 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0248 1.0248 -0.0047 -0.46%
2025-03-18 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0176 1.0176 0.0072 0.71%
2025-03-17 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-03-14 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0044 1.0044 0.0129 1.28%
2025-03-13 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0127 1.0127 -0.0083 -0.82%
2025-03-12 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0177 1.0177 -0.0050 -0.49%
2025-03-11 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0157 1.0157 0.0020 0.20%
2025-03-10 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0217 1.0217 -0.0060 -0.59%
2025-03-07 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 0.9988 0.9988 0.0235 2.35%
2025-03-05 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9901 0.9901 0.0087 0.88%
2025-03-04 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9848 0.9848 0.0053 0.54%
2025-03-03 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9822 0.9822 0.0026 0.26%
2025-02-28 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 1.0084 1.0084 -0.0262 -2.60%
2025-02-27 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0189 1.0189 -0.0105 -1.03%
2025-02-26 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0082 1.0082 0.0107 1.06%
2025-02-25 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0182 1.0182 -0.0100 -0.98%
2025-02-24 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0252 1.0252 -0.0070 -0.68%
2025-02-21 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0065 1.0065 0.0187 1.86%
2025-02-20 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0079 1.0079 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 0.9963 0.9963 0.0116 1.16%
2025-02-18 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 1.0023 1.0023 -0.0060 -0.60%
2025-02-17 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0000 1.0000 0.0023 0.23%
2025-02-14 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9819 0.9819 0.0181 1.84%
2025-02-13 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9921 0.9921 -0.0102 -1.03%
2025-02-12 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9834 0.9834 0.0087 0.88%
2025-02-11 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9885 0.9885 -0.0051 -0.52%
2025-02-10 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9801 0.9801 0.0084 0.86%
2025-02-07 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9713 0.9713 0.0088 0.91%
2025-02-06 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9544 0.9544 0.0169 1.77%
2025-02-05 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9466 0.9466 0.0078 0.82%
2025-01-27 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9489 0.9489 -0.0023 -0.24%
2025-01-24 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9338 0.9338 0.0151 1.62%
2025-01-21 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9373 0.9373 0.0071 0.76%
2025-01-13 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9060 0.9060 -0.0021 -0.23%
2025-01-10 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9162 0.9162 -0.0102 -1.11%
2025-01-09 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9113 0.9113 0.0049 0.54%
2025-01-08 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9133 0.9133 -0.0020 -0.22%
2025-01-07 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9078 0.9078 0.0055 0.61%
2025-01-06 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9103 0.9103 -0.0025 -0.27%
2025-01-03 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9173 0.9173 -0.0070 -0.76%
2025-01-02 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9350 0.9350 -0.0177 -1.89%
2024-12-31 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9478 0.9478 -0.0128 -1.35%
2024-12-30 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9470 0.9470 0.0008 0.08%
2024-12-25 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9432 0.9432 -0.0032 -0.34%
2024-12-24 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9352 0.9352 0.0080 0.86%
2024-12-23 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9422 0.9422 -0.0070 -0.74%
2024-12-20 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9405 0.9405 0.0017 0.18%
2024-12-19 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9389 0.9389 0.0016 0.17%
2024-12-18 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9319 0.9319 0.0070 0.75%
2024-12-17 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9376 0.9376 -0.0057 -0.61%
2024-12-16 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9461 0.9461 -0.0085 -0.90%
2024-12-13 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9611 0.9611 -0.0150 -1.56%
2024-12-12 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9542 0.9542 0.0069 0.72%
2024-12-11 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9519 0.9519 0.0023 0.24%
2024-12-10 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9502 0.9502 0.0017 0.18%
2024-12-09 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9440 0.9440 0.0062 0.66%
2024-12-06 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9348 0.9348 0.0092 0.98%
2024-12-05 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9321 0.9321 0.0027 0.29%
2024-12-04 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9369 0.9369 -0.0048 -0.51%
2024-12-03 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9381 0.9381 -0.0012 -0.13%
2024-12-02 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9285 0.9285 0.0096 1.03%
2024-11-29 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9177 0.9177 0.0108 1.18%
2024-11-28 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9265 0.9265 -0.0088 -0.95%
2024-11-27 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9095 0.9095 0.0170 1.87%
2024-11-26 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9158 0.9158 -0.0063 -0.69%
2024-11-25 016737 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9159 0.9159 -0.0001 -0.01%