鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(016727)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0834
- 成立日期：2022-10-26
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：30.1016億
- 最近資產(chǎn)：30.80億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：郭卉 曹建華
近一周鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一周,鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式(016727)基金累計(jì)收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016727 |
鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
016727 |
鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
016727 |
鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
016727 |
鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 |
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