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鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(016727)

今天最新凈值 1.0387 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0834
  • 成立日期：2022-10-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1016億
  • 最近資產(chǎn)：30.80億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：郭卉 曹建華
今年以來鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式(016727)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0387 1.0834 1.0387 1.0834 0.0000 0.00%
2025-05-21 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0387 1.0834 1.0386 1.0833 0.0001 0.01%
2025-05-20 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0386 1.0833 1.0385 1.0832 0.0001 0.01%
2025-05-19 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0385 1.0832 1.0382 1.0829 0.0003 0.03%
2025-05-16 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0382 1.0829 1.0383 1.0830 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0383 1.0830 1.0386 1.0833 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0386 1.0833 1.0387 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0387 1.0834 1.0383 1.0830 0.0004 0.04%
2025-05-12 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0383 1.0830 1.0390 1.0837 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0390 1.0837 1.0387 1.0834 0.0003 0.03%
2025-05-08 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0387 1.0834 1.0380 1.0827 0.0007 0.07%
2025-05-07 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0380 1.0827 1.0379 1.0826 0.0001 0.01%
2025-05-06 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0379 1.0826 1.0379 1.0826 0.0000 0.00%
2025-04-30 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0379 1.0826 1.0376 1.0823 0.0003 0.03%
2025-04-29 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0376 1.0823 1.0370 1.0817 0.0006 0.06%
2025-04-28 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0370 1.0817 1.0367 1.0814 0.0003 0.03%
2025-04-25 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0367 1.0814 1.0366 1.0813 0.0001 0.01%
2025-04-24 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0366 1.0813 1.0368 1.0815 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0368 1.0815 1.0371 1.0818 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0371 1.0818 1.0367 1.0814 0.0004 0.04%
2025-04-21 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0367 1.0814 1.0371 1.0818 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0371 1.0818 1.0371 1.0818 0.0000 0.00%
2025-04-17 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0371 1.0818 1.0377 1.0824 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0377 1.0824 1.0375 1.0822 0.0002 0.02%
2025-04-15 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0375 1.0822 1.0375 1.0822 0.0000 0.00%
2025-04-14 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0375 1.0822 1.0375 1.0822 0.0000 0.00%
2025-04-11 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0375 1.0822 1.0374 1.0821 0.0001 0.01%
2025-04-10 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0374 1.0821 1.0371 1.0818 0.0003 0.03%
2025-04-09 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0371 1.0818 1.0370 1.0817 0.0001 0.01%
2025-04-08 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0370 1.0817 1.0380 1.0827 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0380 1.0827 1.0365 1.0812 0.0015 0.14%
2025-04-03 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0365 1.0812 1.0349 1.0796 0.0016 0.15%
2025-04-02 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0349 1.0796 1.0344 1.0791 0.0005 0.05%
2025-04-01 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0344 1.0791 1.0344 1.0791 0.0000 0.00%
2025-03-31 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0344 1.0791 1.0342 1.0789 0.0002 0.02%
2025-03-28 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0342 1.0789 1.0341 1.0788 0.0001 0.01%
2025-03-27 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0341 1.0788 1.0340 1.0787 0.0001 0.01%
2025-03-26 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0340 1.0787 1.0338 1.0785 0.0002 0.02%
2025-03-25 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0338 1.0785 1.0337 1.0784 0.0001 0.01%
2025-03-24 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0337 1.0784 1.0335 1.0782 0.0002 0.02%
2025-03-21 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0335 1.0782 1.0335 1.0782 0.0000 0.00%
2025-03-20 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0335 1.0782 1.0327 1.0774 0.0008 0.08%
2025-03-19 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0327 1.0774 1.0325 1.0772 0.0002 0.02%
2025-03-18 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0325 1.0772 1.0323 1.0770 0.0002 0.02%
2025-03-17 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0323 1.0770 1.0329 1.0776 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0329 1.0776 1.0326 1.0773 0.0003 0.03%
2025-03-13 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0326 1.0773 1.0322 1.0769 0.0004 0.04%
2025-03-12 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0322 1.0769 1.0314 1.0761 0.0008 0.08%
2025-03-11 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0314 1.0761 1.0322 1.0769 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0322 1.0769 1.0324 1.0771 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0324 1.0771 1.0334 1.0781 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0334 1.0781 1.0338 1.0785 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0338 1.0785 1.0338 1.0785 0.0000 0.00%
2025-03-04 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0338 1.0785 1.0338 1.0785 0.0000 0.00%
2025-03-03 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0338 1.0785 1.0331 1.0778 0.0007 0.07%
2025-02-28 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0331 1.0778 1.0329 1.0776 0.0002 0.02%
2025-02-27 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0329 1.0776 1.0332 1.0779 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0332 1.0779 1.0332 1.0779 0.0000 0.00%
2025-02-25 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0332 1.0779 1.0328 1.0775 0.0004 0.04%
2025-02-24 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0328 1.0775 1.0337 1.0784 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0337 1.0784 1.0345 1.0792 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0345 1.0792 1.0354 1.0801 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0354 1.0801 1.0350 1.0797 0.0004 0.04%
2025-02-18 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0350 1.0797 1.0355 1.0802 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0355 1.0802 1.0361 1.0808 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0361 1.0808 1.0367 1.0814 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0367 1.0814 1.0369 1.0816 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0369 1.0816 1.0370 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0370 1.0817 1.0370 1.0817 0.0000 0.00%
2025-02-10 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0370 1.0817 1.0377 1.0824 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0377 1.0824 1.0377 1.0824 0.0000 0.00%
2025-02-06 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0377 1.0824 1.0372 1.0819 0.0005 0.05%
2025-02-05 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0372 1.0819 1.0367 1.0814 0.0005 0.05%
2025-01-27 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0367 1.0814 1.0355 1.0802 0.0012 0.12%
2025-01-22 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0361 1.0808 1.0361 1.0808 0.0000 0.00%
2025-01-14 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0356 1.0803 1.0354 1.0801 0.0002 0.02%
2025-01-13 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0354 1.0801 1.0353 1.0800 0.0001 0.01%
2025-01-10 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0353 1.0800 1.0353 1.0800 0.0000 0.00%
2025-01-09 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0353 1.0800 1.0354 1.0801 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0354 1.0801 1.0354 1.0801 0.0000 0.00%
2025-01-07 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0354 1.0801 1.0353 1.0800 0.0001 0.01%
2025-01-06 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0353 1.0800 1.0352 1.0799 0.0001 0.01%
2025-01-03 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0352 1.0799 1.0352 1.0799 0.0000 0.00%
2025-01-02 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 1.0352 1.0799 1.0351 1.0798 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%