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今天最新凈值 1.0387 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0834
  • 成立日期：2022-10-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1016億
  • 最近資產(chǎn)：30.80億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：郭卉 曹建華
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0074元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0163元
基金動態(tài)