國泰君安安弘六個月定開債券基金凈值查詢(016722)
今天最新凈值
1.0323
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0962
- 成立日期：2022-11-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1456億
- 最近資產(chǎn)：8.14億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：朱瑩
近一月,國泰君安安弘六個月定開債券(016722)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
1.0323 |
1.0962 |
1.0321 |
1.0960 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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1.0960 |
1.0319 |
1.0958 |
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| 2025-05-20 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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| 2025-05-19 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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| 2025-05-16 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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| 2025-05-15 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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| 2025-05-14 |
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國泰君安安弘六個月定開債券 |
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1.0952 |
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| 2025-05-13 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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| 2025-05-12 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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| 2025-05-09 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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| 2025-05-08 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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| 2025-05-07 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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| 2025-05-06 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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| 2025-04-30 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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1.0937 |
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| 2025-04-29 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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1.0932 |
1.0284 |
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| 2025-04-28 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
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1.0923 |
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| 2025-04-25 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
1.0279 |
1.0918 |
1.0279 |
1.0918 |
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| 2025-04-24 |
016722 |
國泰君安安弘六個月定開債券 |
1.0279 |
1.0918 |
1.0282 |
1.0921 |
-0.0003 |
-0.03% |
